易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金(001373)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9460

累计净值:0.9460 净值更新日期:2019-12-04 基金类型:开放式基金
基金经理:张坤,祁禾 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:108.542亿份(2019-10-24) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: 中证 800 指数收益率×65%+一年期人民币定期存款利率(税后)×35%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,323,944,037.94 91.10
2 固定收益类投资 150,546,000.00 1.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 198,000,417.00 1.93
5 银行存款和结算备付金合计 558,025,588.22 5.45
6 其他资产 4,682,906.34 4,682,906.34
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,596,557,582.69 88.54
2 固定收益类投资 450,909,000.00 4.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 538,427,865.48 4.97
6 其他资产 252,253,976.24 252,253,976.24
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,578,507,505.22 89.22
2 固定收益类投资 300,810,000.00 2.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 198,000,219.00 1.84
5 银行存款和结算备付金合计 596,759,221.03 5.56
6 其他资产 61,663,734.93 61,663,734.93
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,964,402,140.24 70.94
2 固定收益类投资 301,549,994.83 3.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,835,056,749.22 21.82
6 其他资产 307,149,915.64 307,149,915.64
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,165,351,001.30 91.88
2 固定收益类投资 372,050,994.66 3.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 432,376,320.20 4.33
6 其他资产 5,420,049.11 5,420,049.11
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,050,849,262.52 91.78
2 固定收益类投资 362,978,603.67 3.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 515,080,209.68 4.70
6 其他资产 21,575,901.54 21,575,901.54
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,945,355,206.78 92.76
2 固定收益类投资 515,048,912.15 4.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 305,995,144.40 2.59
6 其他资产 33,295,456.51 33,295,456.51
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,311,985,506.01 81.70
2 固定收益类投资 512,290,723.32 4.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 985,101,626.95 7.81
5 银行存款和结算备付金合计 757,538,884.25 6.00
6 其他资产 54,195,483.42 54,195,483.42
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,946,526,095.49 88.87
2 固定收益类投资 380,084,400.00 3.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 249,989,094.98 2.03
5 银行存款和结算备付金合计 734,770,647.05 5.97
6 其他资产 5,770,759.85 5,770,759.85
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,504,847,674.82 84.59
2 固定收益类投资 655,046,071.10 5.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 496,000,688.00 3.99
5 银行存款和结算备付金合计 749,628,061.20 6.04
6 其他资产 12,647,184.63 12,647,184.63
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,423,513,801.08 83.74
2 固定收益类投资 777,949,000.00 6.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 395,000,992.50 3.17
5 银行存款和结算备付金合计 806,662,931.21 6.48
6 其他资产 44,927,339.97 44,927,339.97
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,717,568,425.34 80.43
2 固定收益类投资 597,960,000.00 4.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,180.00 0.33
5 银行存款和结算备付金合计 1,631,942,497.46 13.51
6 其他资产 94,785,836.46 94,785,836.46
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,950,293,456.76 90.45
2 固定收益类投资 599,940,000.00 4.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 625,614,989.97 4.74
6 其他资产 35,735,346.71 35,735,346.71
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,213,741,693.64 87.26
2 固定收益类投资 350,831,557.00 2.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 710,401,105.20 5.08
5 银行存款和结算备付金合计 667,062,810.00 4.77
6 其他资产 54,123,753.86 54,123,753.86
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,083,240,688.34 87.64
2 固定收益类投资 592,072,421.40 4.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 905,483,540.21 6.57
6 其他资产 206,239,423.31 206,239,423.31

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