易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金(001373)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7780

累计净值:1.7780 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:祁禾,杨宗昌 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:19.711亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: 中证 800 指数收益率×65%+一年期人民币定期存款利率(税后)×35%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,959,389,295.52 82.43
2 固定收益类投资 284,359.53 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 620,881,712.33 17.29
6 其他资产 9,555,386.71 9,555,386.71
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,299,387,521.87 85.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 563,372,389.09 14.58
6 其他资产 1,218,176.28 1,218,176.28
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,218,477,120.81 79.99
2 固定收益类投资 8,210,323.78 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 777,458,386.64 19.32
6 其他资产 19,516,473.89 19,516,473.89
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,374,426,476.18 87.32
2 固定收益类投资 4,809,964.24 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 482,656,513.54 12.49
6 其他资产 2,430,702.23 2,430,702.23
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,535,185,320.72 85.42
2 固定收益类投资 5,211,233.38 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 579,915,181.19 14.01
6 其他资产 18,262,888.21 18,262,888.21
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,871,859,874.85 88.41
2 固定收益类投资 6,200,823.08 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 480,469,855.40 10.97
6 其他资产 20,817,717.93 20,817,717.93
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,536,740,606.76 90.12
2 固定收益类投资 20,594,814.46 0.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 364,798,720.00 9.30
6 其他资产 2,420,106.31 2,420,106.31
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,190,764,140.71 90.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 441,963,979.71 9.52
6 其他资产 7,315,635.60 7,315,635.60
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,974,116,870.02 86.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 599,156,342.36 13.09
6 其他资产 4,299,345.41 4,299,345.41
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,261,452,919.60 89.30
2 固定收益类投资 4,326,342.60 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 503,223,824.24 10.55
6 其他资产 2,898,672.24 2,898,672.24
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,233,664,922.69 91.91
2 固定收益类投资 3,372,089.68 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 367,629,496.70 7.98
6 其他资产 1,865,726.57 1,865,726.57
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,271,535,653.89 90.84
2 固定收益类投资 5,411,967.86 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 481,191,487.78 8.29
6 其他资产 45,030,747.76 45,030,747.76
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,565,157,927.57 88.62
2 固定收益类投资 1,561,423.78 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 574,319,434.49 11.15
6 其他资产 10,255,953.64 10,255,953.64
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,912,813,286.69 91.16
2 固定收益类投资 3,017.28 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 546,428,770.43 8.42
6 其他资产 27,002,391.83 27,002,391.83
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,144,297,391.77 86.77
2 固定收益类投资 3,141,964.44 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,000.00 2.82
5 银行存款和结算备付金合计 707,995,894.38 10.00
6 其他资产 25,925,688.25 25,925,688.25

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