易方达国企改革混合型证券投资基金(001382)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3430

累计净值:1.3430 净值更新日期:2019-12-09 基金类型:开放式基金
基金经理:郭杰 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.846亿份(2019-10-24) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-08-23

业绩比较基准: 中证国有企业改革指数收益率×80%+一年期人民币定期存款利率(税后)×20%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 224,010,709.83 89.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,798,348.20 9.56
6 其他资产 1,228,870.20 1,228,870.20
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,438,263.91 87.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,829,226.12 9.58
6 其他资产 4,022,476.84 4,022,476.84
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 108,098,375.68 89.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,139,655.17 9.22
6 其他资产 1,585,552.10 1,585,552.10
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 83,840,325.38 84.07
2 固定收益类投资 191,999.16 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,571,849.56 15.62
6 其他资产 118,566.28 118,566.28
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 109,581,270.43 86.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,339,235.25 12.14
6 其他资产 1,437,090.06 1,437,090.06
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,391,407.70 92.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,669,312.27 6.79
6 其他资产 1,258,180.65 1,258,180.65
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 148,390,536.03 89.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,860,416.61 8.94
6 其他资产 2,963,714.43 2,963,714.43
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 150,669,508.13 84.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,513,277.87 15.90
6 其他资产 145,886.44 145,886.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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