国联新经济灵活配置混合型证券投资基金C类(001388)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9460

 累计净值：2.0920 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：甘传琦 管理人：国联基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.794亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：国信证券股份有限公司 成立日期：2015-11-17

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 384,229,462.87 84.57
2 固定收益类投资 27,323,704.52 6.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,640,761.20 9.39
6 其他资产 127,704.75 127,704.75
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 620,925,439.74 92.17
2 固定收益类投资 39,684,214.20 5.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,781,401.24 1.90
6 其他资产 294,416.30 294,416.30
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,000,144,889.05 89.19
2 固定收益类投资 60,837,183.93 5.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,820,461.47 5.25
6 其他资产 1,609,280.35 1,609,280.35
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,183,037,764.69 85.18
2 固定收益类投资 73,042,144.17 5.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 132,297,073.40 9.53
6 其他资产 470,982.90 470,982.90
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 700,408,400.22 89.03
2 固定收益类投资 40,250,272.92 5.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,356,823.06 5.77
6 其他资产 700,138.43 700,138.43
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 427,660,508.84 88.72
2 固定收益类投资 22,565,389.29 4.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,249,859.75 4.62
6 其他资产 9,532,580.93 9,532,580.93
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 311,731,028.53 86.34
2 固定收益类投资 18,642,188.48 5.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,043,146.29 4.44
6 其他资产 14,649,393.89 14,649,393.89
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 411,260,898.85 91.73
2 固定收益类投资 21,761,526.50 4.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,085,012.13 2.92
6 其他资产 2,247,303.72 2,247,303.72
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 243,594,297.15 84.18
2 固定收益类投资 15,734,148.00 5.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,826,213.45 9.27
6 其他资产 3,203,105.30 3,203,105.30
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 255,738,347.76 90.38
2 固定收益类投资 17,107,000.00 6.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,101,071.13 1.80
6 其他资产 4,998,915.45 4,998,915.45
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 267,269,760.51 89.66
2 固定收益类投资 18,326,622.30 6.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,307,830.39 2.45
6 其他资产 5,174,085.30 5,174,085.30
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 329,871,549.26 91.76
2 固定收益类投资 20,284,824.40 5.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,810,026.88 1.89
6 其他资产 2,545,098.41 2,545,098.41
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 373,999,357.13 89.85
2 固定收益类投资 24,334,641.00 5.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,603,576.35 2.79
6 其他资产 6,309,301.76 6,309,301.76
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 179,761,983.83 88.25
2 固定收益类投资 3,390,077.50 1.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,852,096.06 8.76
6 其他资产 2,695,981.28 2,695,981.28
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,701,986.79 87.34
2 固定收益类投资 6,164,864.30 6.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,930,635.80 5.84
6 其他资产 760,066.21 760,066.21

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