华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金(001398)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2050

 累计净值：1.2050 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吕慧建 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.781亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-06-18

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,495,678.18 93.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,570,281.55 5.81
6 其他资产 861,761.14 861,761.14
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 106,941,462.98 93.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,959,608.05 6.11
6 其他资产 54,097.79 54,097.79
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,940,365.41 93.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,117,543.13 5.72
6 其他资产 750,004.91 750,004.91
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,579,703.01 93.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,792,655.50 6.16
6 其他资产 412,316.00 412,316.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,683,757.11 93.38
2 固定收益类投资 119,606.29 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,731,646.74 5.80
6 其他资产 1,118,553.36 1,118,553.36
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 201,197,776.98 93.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,221,349.38 6.16
6 其他资产 336,298.16 336,298.16
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 291,219,075.33 92.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,497,450.27 7.75
6 其他资产 484,492.54 484,492.54
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 197,091,293.72 93.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,801,993.07 6.10
6 其他资产 95,529.54 95,529.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 168,380,489.23 93.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,994,248.50 6.12
6 其他资产 124,535.04 124,535.04
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 192,036,086.55 92.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,486,777.69 6.49
6 其他资产 2,405,254.22 2,405,254.22
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 175,282,008.76 91.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,613,870.05 6.05
6 其他资产 4,937,218.49 4,937,218.49
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 257,150,473.79 93.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,706,581.74 6.42
6 其他资产 996,344.33 996,344.33
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 269,723,004.71 93.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,407,384.05 6.36
6 其他资产 1,428,409.63 1,428,409.63
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 321,804,578.34 92.14
2 固定收益类投资 447,400.00 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,588,198.39 6.75
6 其他资产 3,409,875.56 3,409,875.56
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 353,761,698.90 92.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,333,219.93 5.86
6 其他资产 5,227,161.71 5,227,161.71

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