招商国企改革主题混合型证券投资基金(001403)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0560

 累计净值：1.0560 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：文仲阳 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.780亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-06-29

业绩比较基准： 中证国有企业改革指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 147,727,707.27 73.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,920,011.92 26.33
6 其他资产 302,236.26 302,236.26
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 207,491,604.68 87.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,665,741.13 12.86
6 其他资产 302,757.93 302,757.93
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 188,059,305.94 91.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,875,122.98 5.26
6 其他资产 7,668,478.99 7,668,478.99
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 155,095,147.87 80.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,921,878.52 18.58
6 其他资产 2,310,729.95 2,310,729.95
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 167,941,717.20 84.76
2 固定收益类投资 15,451,340.96 7.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -8,371.23 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,491,033.45 2.27
6 其他资产 10,260,224.00 10,260,224.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 199,476,203.07 84.88
2 固定收益类投资 15,377,879.72 6.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,927,141.50 6.78
6 其他资产 4,219,712.04 4,219,712.04
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 311,555,993.47 86.13
2 固定收益类投资 18,973,742.54 5.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,829,013.59 8.52
6 其他资产 358,898.00 358,898.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 400,511,704.41 90.88
2 固定收益类投资 18,789,661.40 4.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,234,628.11 1.64
6 其他资产 14,182,035.39 14,182,035.39
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 243,459,923.66 90.61
2 固定收益类投资 14,633,496.10 5.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,887,188.66 3.68
6 其他资产 712,519.65 712,519.65
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 284,508,973.32 88.83
2 固定收益类投资 17,023,357.93 5.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,402,134.75 4.81
6 其他资产 3,348,365.59 3,348,365.59
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 247,044,982.90 82.44
2 固定收益类投资 17,127,868.74 5.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,405,433.88 8.48
6 其他资产 10,073,115.18 10,073,115.18
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 338,008,895.44 87.25
2 固定收益类投资 14,848,515.00 3.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,015,971.66 5.17
6 其他资产 14,534,174.72 14,534,174.72
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 330,979,405.03 88.01
2 固定收益类投资 15,735,409.78 4.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,882,276.27 7.68
6 其他资产 485,345.68 485,345.68
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 412,328,666.44 85.18
2 固定收益类投资 23,853,921.00 4.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 5.16
5 银行存款和结算备付金合计 14,631,639.30 3.02
6 其他资产 8,278,136.15 8,278,136.15
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 359,891,944.37 80.54
2 固定收益类投资 24,765,268.70 5.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,000,000.00 9.40
5 银行存款和结算备付金合计 16,654,922.40 3.73
6 其他资产 3,536,276.56 3,536,276.56

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