招商移动互联网产业股票型证券投资基金A类(001404)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2880

 累计净值：1.2880 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张林 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：12.775亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-06-19

业绩比较基准： 中证移动互联网指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,387,470,161.08 89.11
2 固定收益类投资 132,802,918.90 4.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 156,189,520.31 5.83
6 其他资产 2,653,301.07 2,653,301.07
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,992,237,534.86 92.95
2 固定收益类投资 165,314,267.68 5.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -3,399.77 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,001,745.81 1.65
6 其他资产 8,765,366.56 8,765,366.56
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,818,912,648.90 88.40
2 固定收益类投资 158,614,118.93 4.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 204,975,878.44 6.43
6 其他资产 6,348,145.30 6,348,145.30
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,025,836,649.67 89.93
2 固定收益类投资 122,838,132.56 5.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,312,922.66 4.05
6 其他资产 12,797,299.34 12,797,299.34
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,349,471,706.05 89.68
2 固定收益类投资 140,182,184.68 5.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,788,000.00 0.30
5 银行存款和结算备付金合计 65,156,319.66 2.49
6 其他资产 57,328,233.05 57,328,233.05
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,497,141,734.30 90.56
2 固定收益类投资 87,968,049.65 5.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,492,702.26 3.90
6 其他资产 3,525,672.18 3,525,672.18
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,223,207,195.51 89.78
2 固定收益类投资 72,225,364.17 5.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,336,454.17 4.13
6 其他资产 10,666,744.72 10,666,744.72
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,494,971,188.86 91.97
2 固定收益类投资 87,115,954.50 5.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,041,161.96 2.16
6 其他资产 8,342,859.54 8,342,859.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,168,108,040.17 89.99
2 固定收益类投资 70,411,946.40 5.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,055,163.64 4.01
6 其他资产 7,526,496.28 7,526,496.28
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 721,486,826.99 90.33
2 固定收益类投资 33,930,958.40 4.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,601,119.70 4.21
6 其他资产 9,667,299.91 9,667,299.91
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 489,905,227.75 86.00
2 固定收益类投资 33,960,454.60 5.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,300,000.00 1.98
5 银行存款和结算备付金合计 33,241,362.55 5.84
6 其他资产 1,227,974.48 1,227,974.48
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 721,147,090.61 89.08
2 固定收益类投资 39,580,387.20 4.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,904,380.02 5.55
6 其他资产 3,930,248.70 3,930,248.70
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 782,487,201.28 89.29
2 固定收益类投资 37,747,730.50 4.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,185,888.64 6.07
6 其他资产 2,941,026.39 2,941,026.39
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,049,756,968.36 87.92
2 固定收益类投资 73,190,233.09 6.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,569,602.39 3.40
6 其他资产 30,443,495.93 30,443,495.93
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 830,907,454.19 83.35
2 固定收益类投资 82,269,306.60 8.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,978,091.36 5.11
6 其他资产 32,781,056.69 32,781,056.69

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