招商移动互联网产业股票型证券投资基金(001404)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0490

累计净值:1.0490 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:张林 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:11.333亿份(2020-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 中证移动互联网指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 830,907,454.19 83.35
2 固定收益类投资 82,269,306.60 8.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,978,091.36 5.11
6 其他资产 32,781,056.69 32,781,056.69
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,150,005,160.87 88.92
2 固定收益类投资 84,296,045.96 6.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,053,579.52 2.40
6 其他资产 27,907,984.19 27,907,984.19
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,063,603,031.57 85.06
2 固定收益类投资 91,222,590.74 7.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,572,675.88 7.48
6 其他资产 1,989,634.27 1,989,634.27
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,014,316,904.38 82.15
2 固定收益类投资 59,255,331.68 4.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,200,000.00 2.93
5 银行存款和结算备付金合计 119,940,420.47 9.71
6 其他资产 4,954,649.79 4,954,649.79
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,104,533,591.61 83.52
2 固定收益类投资 85,586,462.19 6.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,859,552.06 7.78
6 其他资产 29,541,884.05 29,541,884.05
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 866,721,134.57 81.37
2 固定收益类投资 65,758,852.00 6.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 79,700,319.55 7.48
5 银行存款和结算备付金合计 51,867,225.92 4.87
6 其他资产 1,048,663.21 1,048,663.21
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,000,689,789.41 81.58
2 固定收益类投资 55,723,000.00 4.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 168,133,206.03 13.71
6 其他资产 2,135,936.27 2,135,936.27
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,141,963,402.80 85.00
2 固定收益类投资 71,175,764.60 5.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,275,677.34 9.40
6 其他资产 4,092,751.80 4,092,751.80
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,342,328,057.51 85.25
2 固定收益类投资 76,857,654.30 4.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 152,543,142.71 9.69
6 其他资产 2,796,293.04 2,796,293.04
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,493,234,774.36 84.33
2 固定收益类投资 76,348,850.42 4.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 149,343,824.02 8.43
5 银行存款和结算备付金合计 46,075,496.39 2.60
6 其他资产 5,612,608.42 5,612,608.42
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,359,345,710.80 77.90
2 固定收益类投资 94,602,500.00 5.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 165,050,390.08 9.46
5 银行存款和结算备付金合计 122,843,954.29 7.04
6 其他资产 3,044,377.41 3,044,377.41
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,622,434,063.89 90.08
2 固定收益类投资 101,271,300.00 5.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,600,274.40 2.75
5 银行存款和结算备付金合计 25,025,397.03 1.39
6 其他资产 2,822,585.49 2,822,585.49
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,559,459,248.28 80.43
2 固定收益类投资 165,396,904.85 8.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,968,765.85 0.93
6 其他资产 196,022,174.10 196,022,174.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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