东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(001405)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3744

 累计净值：1.5644 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孔令超,徐觅 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.143亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-06-05

业绩比较基准： 同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 287,525,254.87 18.57
2 固定收益类投资 1,133,452,261.60 73.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,499,199.05 1.97
6 其他资产 97,215,994.94 97,215,994.94
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 248,360,975.52 19.20
2 固定收益类投资 1,032,160,354.89 79.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,031,451.15 0.85
6 其他资产 1,981,028.91 1,981,028.91
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 218,989,517.46 22.19
2 固定收益类投资 726,345,591.92 73.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,052,071.95 3.65
6 其他资产 5,394,338.44 5,394,338.44
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 224,748,400.33 20.82
2 固定收益类投资 830,060,165.20 76.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,440,218.46 2.26
6 其他资产 203,901.20 203,901.20
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 316,401,334.63 19.82
2 固定收益类投资 1,238,326,807.73 77.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,653,530.22 0.73
6 其他资产 30,330,560.36 30,330,560.36
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 339,397,310.56 19.79
2 固定收益类投资 1,327,796,230.64 77.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,392,893.39 1.42
6 其他资产 23,163,777.91 23,163,777.91
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 410,400,370.47 17.43
2 固定收益类投资 1,819,274,557.06 77.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,443,894.40 3.33
6 其他资产 46,891,866.13 46,891,866.13
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 346,834,938.23 15.57
2 固定收益类投资 1,801,452,338.40 80.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,545,306.01 2.63
6 其他资产 20,223,105.14 20,223,105.14
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 352,773,323.60 16.73
2 固定收益类投资 1,702,769,541.50 80.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,944,725.40 1.14
6 其他资产 29,226,600.00 29,226,600.00
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 445,252,213.98 17.79
2 固定收益类投资 2,014,630,289.30 80.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,193,015.59 0.29
6 其他资产 35,514,757.18 35,514,757.18
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 385,564,427.97 16.92
2 固定收益类投资 1,842,191,219.40 80.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,146,035.43 0.80
6 其他资产 32,536,565.49 32,536,565.49
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 313,469,201.75 17.54
2 固定收益类投资 1,397,452,002.00 78.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 1.12
5 银行存款和结算备付金合计 27,992,537.05 1.57
6 其他资产 27,911,011.75 27,911,011.75
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 237,731,763.43 20.04
2 固定收益类投资 881,723,566.60 74.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,000,000.00 3.46
5 银行存款和结算备付金合计 14,292,019.30 1.21
6 其他资产 11,266,638.96 11,266,638.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,929,671.66 24.68
2 固定收益类投资 407,574,518.80 71.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,329,212.04 1.65
6 其他资产 10,125,264.04 10,125,264.04
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,689,986.61 21.58
2 固定收益类投资 461,319,314.35 75.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,346,595.73 0.55
6 其他资产 14,003,149.43 14,003,149.43

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