工银瑞信互联网加股票型证券投资基金(001409)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.4810

 累计净值：0.4810 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：单文 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：55.553亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2015-06-05

业绩比较基准： 80%×中证 800 指数收益率＋20%×中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,350,451,993.59 84.65
2 固定收益类投资 1,115,696.78 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -257,808.21 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 171,966,592.40 6.19
6 其他资产 253,558,339.31 253,558,339.31
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,645,804,313.37 85.07
2 固定收益类投资 1,157,503.78 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 462,176,710.16 14.86
6 其他资产 969,460.13 969,460.13
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,826,055,605.69 82.10
2 固定收益类投资 1,176,981.72 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 613,911,589.64 17.83
6 其他资产 1,031,585.62 1,031,585.62
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,238,054,365.73 91.14
2 固定收益类投资 1,115,967.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 312,601,875.42 8.80
6 其他资产 945,768.31 945,768.31
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,763,537,045.84 79.90
2 固定收益类投资 1,134,507.99 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 693,085,923.38 20.04
6 其他资产 777,643.70 777,643.70
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,057,435,805.79 80.97
2 固定收益类投资 9,863,005.34 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 706,767,724.02 18.72
6 其他资产 1,841,848.62 1,841,848.62
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,858,893,086.08 82.03
2 固定收益类投资 7,007,340.22 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 593,321,016.42 17.02
6 其他资产 26,008,277.17 26,008,277.17
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,943,717,265.54 87.99
2 固定收益类投资 1,633,564.80 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 535,403,817.83 11.95
6 其他资产 1,104,284.95 1,104,284.95
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,870,683,612.24 89.09
2 固定收益类投资 1,354,673.60 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 470,421,610.28 10.83
6 其他资产 2,450,465.42 2,450,465.42
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,499,936,798.53 89.36
2 固定收益类投资 3,104,503.60 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 434,299,906.86 8.62
6 其他资产 98,664,341.46 98,664,341.46
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,073,887,398.72 92.71
2 固定收益类投资 2,417,720.80 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 313,333,509.85 7.13
6 其他资产 4,407,158.73 4,407,158.73
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,740,892,307.58 92.56
2 固定收益类投资 2,597,399.20 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 352,742,522.99 6.89
6 其他资产 25,663,931.88 25,663,931.88
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,229,197,801.06 93.01
2 固定收益类投资 9,624,795.70 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 302,460,142.48 6.65
6 其他资产 5,883,330.08 5,883,330.08
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,609,581,950.29 94.09
2 固定收益类投资 5,835,700.00 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 265,483,797.56 5.42
6 其他资产 18,065,669.47 18,065,669.47
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,299,084,074.97 87.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 452,415,095.94 12.02
6 其他资产 10,834,019.10 10,834,019.10

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