宏利创益混合A (001418) 资产配置_全景网

管理费：	0.700%	托管费：	0.170%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值：

1.6730

累计净值：1.7510

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李宇璐

管理人：宏利基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.524亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：华夏银行股份有限公司

成立日期：2015-06-16

业绩比较基准：中证全债指数收益率+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	60,092,532.00	22.25
2	固定收益类投资	194,373,691.67	71.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	13,507,470.99	5.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,893,126.95	0.70
6	其他资产	160,418.95	160,418.95

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,255,987.38	15.70
2	固定收益类投资	4,527,348.26	56.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,209,822.57	27.62
6	其他资产	6,274.37	6,274.37

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,479,134.00	13.51
2	固定收益类投资	4,460,887.97	40.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,000,448.79	27.41
5	银行存款和结算备付金合计	1,962,844.79	17.93
6	其他资产	42,502.06	42,502.06

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,512,924.00	10.68
2	固定收益类投资	10,711,184.31	75.58
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,934,412.40	13.65
6	其他资产	13,302.98	13,302.98

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	198,696.00	1.50
2	固定收益类投资	12,282,067.77	92.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	787,027.07	5.93
6	其他资产	10,977.59	10,977.59

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	12,131,785.24	92.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	951,747.82	7.26
6	其他资产	29,999.73	29,999.73

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	11,952,333.78	81.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,622,605.20	17.87
6	其他资产	100,019.34	100,019.34

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	34,000,579.82	25.91
2	固定收益类投资	95,268,655.00	72.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	859,822.70	0.66
6	其他资产	1,091,508.62	1,091,508.62

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	32,978,752.90	26.73
2	固定收益类投资	84,196,941.00	68.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,500,000.00	2.84
5	银行存款和结算备付金合计	1,019,662.79	0.83
6	其他资产	1,693,991.00	1,693,991.00

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	94,155,990.97	33.82
2	固定收益类投资	98,588,897.52	35.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,825,259.88	1.37
6	其他资产	81,850,281.61	81,850,281.61

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	196,373,220.60	34.23
2	固定收益类投资	358,416,412.80	62.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,257,752.05	2.49
6	其他资产	4,645,755.23	4,645,755.23

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	146,448,246.92	22.28
2	固定收益类投资	492,794,575.00	74.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,435,840.71	1.74
6	其他资产	6,550,130.61	6,550,130.61

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	134,250,210.73	18.53
2	固定收益类投资	579,036,676.40	79.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,754,763.42	0.52
6	其他资产	7,372,347.27	7,372,347.27

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	151,708,517.44	43.57
2	固定收益类投资	166,346,000.00	47.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,802,923.32	6.84
6	其他资产	6,363,129.34	6,363,129.34

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	101,370,949.84	27.45
2	固定收益类投资	210,211,717.60	56.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	21,100,000.00	5.71
5	银行存款和结算备付金合计	23,017,127.54	6.23
6	其他资产	13,634,283.79	13,634,283.79

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