南方大数据300A (001420) 资产配置

管理费：	0.500%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.3621	累计净值：1.3621	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：解锐	管理人：南方基金管理股份有限公司	投资类型：股票型
最新规模：1.373亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2015-06-24
业绩比较基准：大数据300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

单位净值：

1.3621

累计净值：1.3621

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：解锐

管理人：南方基金管理股份有限公司

投资类型：股票型

最新规模：1.373亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2015-06-24

业绩比较基准：大数据300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	198,188,732.26	91.46
2	固定收益类投资	164,407.70	0.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,164,448.31	8.38
6	其他资产	175,372.06	175,372.06

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	204,016,763.43	91.77
2	固定收益类投资	123,413.79	0.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,910,785.73	8.06
6	其他资产	258,990.73	258,990.73

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	206,090,282.75	92.91
2	固定收益类投资	639,337.68	0.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,926,094.20	6.73
6	其他资产	163,634.29	163,634.29

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	190,145,246.24	92.85
2	固定收益类投资	302,426.52	0.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,144,801.16	6.91
6	其他资产	185,936.02	185,936.02

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	199,312,266.37	93.14
2	固定收益类投资	189,611.13	0.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,373,477.73	6.72
6	其他资产	118,897.14	118,897.14

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	222,353,442.18	90.86
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,308,800.63	9.12
6	其他资产	60,846.43	60,846.43

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	213,595,197.86	91.29
2	固定收益类投资	10,199,003.04	4.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,382,245.93	4.01
6	其他资产	794,399.90	794,399.90

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	252,778,839.26	92.61
2	固定收益类投资	10,647,776.60	3.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,693,805.63	3.19
6	其他资产	816,483.53	816,483.53

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	255,557,981.25	91.00
2	固定收益类投资	10,008,000.00	3.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,682,701.98	4.87
6	其他资产	1,597,367.69	1,597,367.69

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	283,090,869.34	91.92
2	固定收益类投资	13,029,200.00	4.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,337,610.95	3.36
6	其他资产	1,518,374.90	1,518,374.90

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	260,654,406.60	89.57
2	固定收益类投资	13,302,800.00	4.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,564,600.17	5.00
6	其他资产	2,487,775.07	2,487,775.07

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	330,114,025.87	90.97
2	固定收益类投资	17,204,700.00	4.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,244,159.88	3.65
6	其他资产	2,332,467.15	2,332,467.15

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	302,667,613.74	88.33
2	固定收益类投资	18,214,366.50	5.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,892,589.42	5.22
6	其他资产	3,868,193.66	3,868,193.66

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	324,882,560.00	89.24
2	固定收益类投资	18,188,913.10	5.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,351,273.94	4.22
6	其他资产	5,613,797.90	5,613,797.90

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	312,756,472.93	88.23
2	固定收益类投资	18,022,048.20	5.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,918,235.33	5.62
6	其他资产	3,771,403.58	3,771,403.58