景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金A类(001422)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4660

累计净值:1.5570 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈莹 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.547亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-06-15

业绩比较基准: 1年期银行定期存款利率(税后)+3%(单利年化)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 121,956,955.27 19.28
2 固定收益类投资 507,256,700.13 80.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,709,017.26 0.27
6 其他资产 1,512,423.19 1,512,423.19
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 105,749,081.12 20.03
2 固定收益类投资 418,039,709.63 79.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 915,000.00 0.17
5 银行存款和结算备付金合计 3,022,363.20 0.57
6 其他资产 123,731.01 123,731.01
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 103,320,298.43 19.01
2 固定收益类投资 436,853,479.80 80.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,573,432.64 0.47
6 其他资产 783,894.29 783,894.29
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 123,688,271.36 17.67
2 固定收益类投资 570,862,455.03 81.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,712,692.38 0.24
6 其他资产 3,785,840.00 3,785,840.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 140,791,735.12 15.70
2 固定收益类投资 747,854,153.59 83.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,156.44 0.06
5 银行存款和结算备付金合计 2,494,119.57 0.28
6 其他资产 5,193,525.29 5,193,525.29
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 170,759,441.46 16.91
2 固定收益类投资 811,228,786.64 80.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,147.40 0.10
5 银行存款和结算备付金合计 9,022,637.48 0.89
6 其他资产 17,523,946.01 17,523,946.01
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 152,649,708.73 14.41
2 固定收益类投资 900,440,164.70 84.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000.00 0.03
5 银行存款和结算备付金合计 3,036,906.10 0.29
6 其他资产 3,217,977.92 3,217,977.92
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 166,899,196.02 13.63
2 固定收益类投资 1,026,485,072.92 83.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,632,559.84 1.03
6 其他资产 18,746,924.02 18,746,924.02
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 146,193,560.70 13.03
2 固定收益类投资 948,100,071.77 84.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,127.50 0.45
5 银行存款和结算备付金合计 3,818,424.65 0.34
6 其他资产 18,633,924.71 18,633,924.71
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 140,059,471.47 12.94
2 固定收益类投资 892,610,547.14 82.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,000,128.00 1.48
5 银行存款和结算备付金合计 5,530,650.83 0.51
6 其他资产 27,949,897.51 27,949,897.51
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,631,831.88 14.28
2 固定收益类投资 741,576,792.42 83.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,743,961.25 0.54
6 其他资产 13,531,665.63 13,531,665.63
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,090,876.55 14.43
2 固定收益类投资 743,633,464.50 83.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000.00 0.05
5 银行存款和结算备付金合计 1,953,252.34 0.22
6 其他资产 13,398,583.23 13,398,583.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,092,165.34 17.73
2 固定收益类投资 567,964,685.44 79.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,661,131.23 0.80
6 其他资产 11,335,120.18 11,335,120.18
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,174,076.55 13.57
2 固定收益类投资 442,479,556.50 80.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,301,241.79 0.79
6 其他资产 25,818,702.24 25,818,702.24
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,059,155.93 13.54
2 固定收益类投资 454,329,668.54 84.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,220,840.34 0.60
6 其他资产 8,869,585.82 8,869,585.82

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