招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金A类(001427)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5980

累计净值:1.5980 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王刚 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.511亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-06-11

业绩比较基准: 中国人民银行公布金融机构人民币一年期存款基准利率+3%(单利年化)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 224,072,646.62 37.06
2 固定收益类投资 254,405,583.35 42.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,843,160.13 20.81
6 其他资产 357,926.40 357,926.40
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 220,086,099.06 39.52
2 固定收益类投资 154,171,855.93 27.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,024,967.88 26.94
5 银行存款和结算备付金合计 29,458,270.32 5.29
6 其他资产 3,198,369.12 3,198,369.12
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 274,157,139.44 39.82
2 固定收益类投资 291,629,525.94 42.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -18,065.75 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,765,504.99 8.53
6 其他资产 64,023,953.31 64,023,953.31
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 348,694,431.73 38.48
2 固定收益类投资 495,392,678.05 54.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,890,828.57 6.83
6 其他资产 267,499.52 267,499.52
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 438,308,582.56 37.21
2 固定收益类投资 707,105,347.47 60.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,473,734.37 1.65
6 其他资产 12,906,454.64 12,906,454.64
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 325,248,467.26 35.09
2 固定收益类投资 548,661,360.72 59.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,488,055.66 5.66
6 其他资产 375,486.08 375,486.08
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 573,254,950.21 38.83
2 固定收益类投资 837,389,817.56 56.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,997,588.42 1.42
5 银行存款和结算备付金合计 43,709,364.16 2.96
6 其他资产 1,051,171.83 1,051,171.83
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 363,640,763.58 24.24
2 固定收益类投资 922,259,443.98 61.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,195.00 6.67
5 银行存款和结算备付金合计 78,463,304.28 5.23
6 其他资产 35,528,581.78 35,528,581.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 194,029,674.83 19.84
2 固定收益类投资 654,773,203.80 66.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,180.00 4.09
5 银行存款和结算备付金合计 79,074,805.88 8.08
6 其他资产 10,329,014.32 10,329,014.32
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 202,973,449.87 25.62
2 固定收益类投资 539,081,301.17 68.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,746,166.68 4.76
6 其他资产 12,488,332.56 12,488,332.56
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 174,285,940.21 21.97
2 固定收益类投资 585,861,698.46 73.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,807,985.58 2.50
6 其他资产 13,215,113.02 13,215,113.02
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 171,522,579.01 18.89
2 固定收益类投资 696,407,147.73 76.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,245,215.53 3.22
6 其他资产 10,988,005.15 10,988,005.15
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 137,256,878.81 18.08
2 固定收益类投资 541,636,699.50 71.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,000,267.50 5.93
5 银行存款和结算备付金合计 22,709,252.61 2.99
6 其他资产 12,446,176.39 12,446,176.39
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 172,150,441.13 18.18
2 固定收益类投资 680,573,842.30 71.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 69,972,364.99 7.39
5 银行存款和结算备付金合计 11,952,627.09 1.26
6 其他资产 12,191,774.05 12,191,774.05
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 181,403,114.60 17.95
2 固定收益类投资 629,658,015.80 62.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 85,000,000.00 8.41
5 银行存款和结算备付金合计 102,151,491.47 10.11
6 其他资产 12,183,720.62 12,183,720.62

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034