工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金B类(001428)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

 累计净值： 净值更新日期：2019-07-09 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李昱 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：亿份(2017-03-28 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2015-06-04

业绩比较基准： 中证800指数收益率×55%+中债信用债总财富指数收益率×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 317,345,881.00 75.46
2 固定收益类投资 86,432,924.69 20.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,987,178.08 2.37
5 银行存款和结算备付金合计 3,967,632.04 0.94
6 其他资产 2,811,877.01 2,811,877.01
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 307,987,718.31 72.92
2 固定收益类投资 79,105,999.46 18.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,995,615.61 1.42
5 银行存款和结算备付金合计 5,515,606.67 1.31
6 其他资产 23,748,345.68 23,748,345.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 240,634,056.58 62.95
2 固定收益类投资 68,434,664.63 17.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 7.85
5 银行存款和结算备付金合计 37,581,125.58 9.83
6 其他资产 5,634,450.77 5,634,450.77
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 188,206,227.40 66.02
2 固定收益类投资 62,416,944.07 21.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,000.00 4.91
5 银行存款和结算备付金合计 18,903,750.56 6.63
6 其他资产 1,529,000.91 1,529,000.91
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 180,271,600.11 72.76
2 固定收益类投资 51,182,493.53 20.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,989,984.11 4.03
5 银行存款和结算备付金合计 4,915,576.08 1.98
6 其他资产 1,406,032.39 1,406,032.39
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 175,178,994.43 70.07
2 固定收益类投资 51,424,851.19 20.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 7.20
5 银行存款和结算备付金合计 4,344,791.99 1.74
6 其他资产 1,049,940.26 1,049,940.26
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 172,993,181.94 72.05
2 固定收益类投资 53,444,485.64 22.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 3.33
5 银行存款和结算备付金合计 4,413,183.31 1.84
6 其他资产 1,237,927.66 1,237,927.66
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 295,329,824.97 74.28
2 固定收益类投资 81,933,317.16 20.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 3.27
5 银行存款和结算备付金合计 5,342,185.87 1.34
6 其他资产 1,997,373.56 1,997,373.56
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 254,526,796.04 69.65
2 固定收益类投资 77,446,892.42 21.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,000,000.00 7.39
5 银行存款和结算备付金合计 5,163,840.17 1.41
6 其他资产 1,293,941.87 1,293,941.87
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 255,821,294.42 70.87
2 固定收益类投资 70,998,786.34 19.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,000,000.00 5.82
5 银行存款和结算备付金合计 6,148,089.16 1.70
6 其他资产 6,987,471.50 6,987,471.50
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 233,908,853.79 72.43
2 固定收益类投资 70,934,797.51 21.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 3.10
5 银行存款和结算备付金合计 5,077,649.18 1.57
6 其他资产 3,025,800.92 3,025,800.92
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 250,293,178.66 74.04
2 固定收益类投资 69,678,470.40 20.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 3.55
5 银行存款和结算备付金合计 5,118,461.81 1.51
6 其他资产 976,211.84 976,211.84
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 220,520,925.60 74.02
2 固定收益类投资 61,346,966.88 20.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,879,947.49 1.64
6 其他资产 11,174,110.97 11,174,110.97
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 202,880,557.08 72.14
2 固定收益类投资 55,763,557.70 19.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,000,000.00 6.04
5 银行存款和结算备付金合计 4,502,192.18 1.60
6 其他资产 1,079,347.94 1,079,347.94
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 148,984,104.84 69.47
2 固定收益类投资 47,038,128.90 21.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 6.06
5 银行存款和结算备付金合计 3,328,400.77 1.55
6 其他资产 2,104,839.88 2,104,839.88

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