方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金A类(001431)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7840

累计净值:0.7840 净值更新日期:2018-12-28 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.113亿份(2018-10-25) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-06-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中债总指数收益率×30%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,971,528.82 30.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,602,069.48 67.97
6 其他资产 139,525.00 139,525.00
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,239,837.94 83.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,324,142.62 11.97
6 其他资产 499,018.30 499,018.30
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 86,177,648.02 87.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,362,925.12 12.53
6 其他资产 99,419.17 99,419.17
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 178,495,733.60 52.60
2 固定收益类投资 154,910,000.00 45.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,354,153.90 1.28
6 其他资产 1,571,536.76 1,571,536.76
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 145,982,294.63 45.48
2 固定收益类投资 137,396,000.00 42.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,800,249.20 10.22
5 银行存款和结算备付金合计 2,757,584.32 0.86
6 其他资产 2,052,082.04 2,052,082.04
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,856,837.89 43.80
2 固定收益类投资 137,346,000.00 45.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,000,282.00 9.37
5 银行存款和结算备付金合计 1,586,572.24 0.53
6 其他资产 939,942.35 939,942.35
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,052,718.34 45.09
2 固定收益类投资 148,185,000.00 51.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,274,764.06 2.19
6 其他资产 2,727,421.34 2,727,421.34
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 102,051,348.43 19.58
2 固定收益类投资 413,375,000.00 79.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,699,496.54 0.33
6 其他资产 4,169,267.37 4,169,267.37
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,654,605.75 6.34
2 固定收益类投资 465,268,000.00 93.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 725,245.29 0.15
6 其他资产 1,594,782.63 1,594,782.63
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,763,942.71 88.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,413,179.61 11.56
6 其他资产 47,515.43 47,515.43
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,600,163.41 78.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,546,801.26 20.85
6 其他资产 69,913.59 69,913.59
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,198,888.42 85.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,313,259.39 13.94
6 其他资产 87,761.61 87,761.61
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,830,104.65 37.04
2 固定收益类投资 12,772,970.00 39.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,942,075.40 21.73
6 其他资产 397,000.67 397,000.67

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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