易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金I类(001437)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4210

累计净值:1.4210 净值更新日期:2019-12-09 基金类型:开放式基金
基金经理:武阳 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.860亿份(2019-10-24) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-06-26

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 172,836,499.66 87.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,235,114.94 10.80
6 其他资产 2,495,640.59 2,495,640.59
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 158,155,570.27 91.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,775,059.60 8.54
6 其他资产 104,157.05 104,157.05
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 161,963,930.76 93.57
2 固定收益类投资 285,655.48 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,746,821.55 6.21
6 其他资产 91,215.91 91,215.91
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,988,066.66 90.42
2 固定收益类投资 8,797.50 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,068,458.60 9.16
6 其他资产 594,363.12 594,363.12
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 166,485,940.76 92.42
2 固定收益类投资 9,333.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,500,880.13 7.49
6 其他资产 152,074.15 152,074.15
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 124,923,488.25 69.07
2 固定收益类投资 9,074.70 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,250,539.65 30.55
6 其他资产 685,884.66 685,884.66
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 177,536,757.67 90.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,335,147.41 7.33
6 其他资产 3,762,062.23 3,762,062.23
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,750,496.14 40.14
2 固定收益类投资 269,680.95 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,717,603.86 52.31
6 其他资产 13,976,054.95 13,976,054.95
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 191,790,720.45 91.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,365,836.08 8.26
6 其他资产 1,067,871.62 1,067,871.62
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 187,788,453.41 87.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,526,336.36 12.33
6 其他资产 748,625.08 748,625.08
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 197,384,266.70 88.15
2 固定收益类投资 182,163.80 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,003,429.43 10.72
6 其他资产 2,354,478.46 2,354,478.46
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 176,182,785.63 90.77
2 固定收益类投资 182,982.80 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,287,670.61 6.85
6 其他资产 4,444,382.07 4,444,382.07
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 158,631,792.92 86.58
2 固定收益类投资 185,148.60 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,290,497.41 12.17
6 其他资产 2,121,124.28 2,121,124.28
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 159,400,900.45 84.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,243,371.24 6.48
6 其他资产 17,251,356.07 17,251,356.07
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 221,267,982.84 76.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,455,096.95 19.45
6 其他资产 12,538,200.96 12,538,200.96

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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