易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金I类(001437)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

2.9050

累计净值:2.9050 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:武阳 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.939亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-06-26

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,427,451,404.86 93.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,106,792.44 5.95
6 其他资产 11,447,819.63 11,447,819.63
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,719,747,939.35 93.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,502,735.54 5.76
6 其他资产 6,775,766.07 6,775,766.07
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,875,648,951.66 93.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,322,191.83 5.48
6 其他资产 28,402,795.93 28,402,795.93
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 972,547,273.85 90.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,375,431.32 5.36
6 其他资产 39,735,284.04 39,735,284.04
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 393,205,020.92 89.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,393,197.34 8.08
6 其他资产 9,458,139.99 9,458,139.99
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 422,687,167.09 91.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,249,819.90 5.27
6 其他资产 12,799,412.18 12,799,412.18
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 225,162,606.75 93.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,141,920.20 5.87
6 其他资产 1,799,342.19 1,799,342.19
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 243,062,394.56 90.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,962,231.62 8.20
6 其他资产 2,896,281.10 2,896,281.10
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 233,809,677.56 93.10
2 固定收益类投资 425,000.00 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,267,361.34 6.08
6 其他资产 1,644,579.50 1,644,579.50
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 229,706,076.24 93.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,096,447.41 5.74
6 其他资产 1,607,955.32 1,607,955.32
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 212,259,192.50 93.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,122,116.23 5.79
6 其他资产 1,433,914.08 1,433,914.08
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 236,755,537.15 93.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,689,045.80 5.42
6 其他资产 2,323,729.64 2,323,729.64
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 232,703,103.88 93.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,394,932.27 5.81
6 其他资产 625,520.81 625,520.81
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 183,965,234.25 89.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,914,403.44 7.77
6 其他资产 4,940,438.15 4,940,438.15
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,838,072.03 93.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,353,218.00 6.61
6 其他资产 241,696.78 241,696.78

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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