易方达瑞信混合E (001442) 资产配置_全景网

管理费：	0.600%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值：

1.4590

累计净值：1.5170

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：杨康

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.255亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中信银行股份有限公司

成立日期：2018-01-30

业绩比较基准：一年期人民币定期存款利率（税后）+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	130,478,105.86	11.45
2	固定收益类投资	993,257,075.95	87.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,031,114.18	1.23
6	其他资产	1,418,771.98	1,418,771.98

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	133,703,731.14	12.45
2	固定收益类投资	885,233,136.78	82.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,639,308.88	1.46
6	其他资产	39,109,354.04	39,109,354.04

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	151,999,087.33	13.82
2	固定收益类投资	934,106,690.02	84.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,191,903.49	1.20
6	其他资产	601,641.24	601,641.24

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	157,299,988.29	11.85
2	固定收益类投资	1,129,760,871.38	85.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,484,654.00	2.45
6	其他资产	7,620,528.39	7,620,528.39

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	159,628,312.40	9.01
2	固定收益类投资	1,561,138,821.96	88.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,621,469.10	1.16
6	其他资产	30,025,059.49	30,025,059.49

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	178,056,691.11	11.32
2	固定收益类投资	1,357,506,973.54	86.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,055,736.97	2.04
6	其他资产	4,876,001.40	4,876,001.40

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	193,366,591.89	10.15
2	固定收益类投资	1,657,679,383.64	87.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,151,679.88	1.27
6	其他资产	30,108,749.74	30,108,749.74

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	252,847,223.64	11.97
2	固定收益类投资	1,727,919,768.57	81.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,972,079.74	1.80
6	其他资产	93,294,192.64	93,294,192.64

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	229,084,078.66	11.72
2	固定收益类投资	1,644,061,448.28	84.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	50,065,275.10	2.56
5	银行存款和结算备付金合计	9,865,123.74	0.50
6	其他资产	21,634,135.87	21,634,135.87

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	201,450,926.02	12.38
2	固定收益类投资	1,386,413,271.09	85.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,694,478.25	1.09
6	其他资产	22,282,718.48	22,282,718.48

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	172,745,755.59	10.50
2	固定收益类投资	1,422,560,419.09	86.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,694,922.12	1.62
6	其他资产	23,762,188.53	23,762,188.53

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	288,668,588.56	14.15
2	固定收益类投资	1,677,716,900.76	82.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	9,990,125.00	0.49
5	银行存款和结算备付金合计	27,247,023.43	1.34
6	其他资产	36,094,873.65	36,094,873.65

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	175,529,233.59	13.03
2	固定收益类投资	1,144,148,949.28	84.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,101,401.08	1.05
6	其他资产	13,270,689.53	13,270,689.53

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	139,219,670.19	12.83
2	固定收益类投资	923,453,982.08	85.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,285,892.68	1.13
6	其他资产	9,763,472.21	9,763,472.21

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	92,485,809.48	17.48
2	固定收益类投资	242,516,266.38	45.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	65,000,000.00	12.28
5	银行存款和结算备付金合计	126,839,698.86	23.97
6	其他资产	2,276,545.71	2,276,545.71

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