华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金(001449)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4780

 累计净值：1.6680 净值更新日期：2021-03-05 基金类型：开放式基金
基金经理：李双全 管理人：华商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.224亿份(2021-01-22) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-07-08

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×65%＋上证国债指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,172,840,273.63 88.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 151,941,791.43 11.43
6 其他资产 4,355,074.48 4,355,074.48
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,351,449,392.41 90.38
2 固定收益类投资 2,643,786.60 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,971,657.93 9.16
6 其他资产 4,306,999.05 4,306,999.05
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 586,189,358.56 84.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,070,669.72 13.80
6 其他资产 13,799,104.94 13,799,104.94
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 412,260,285.34 87.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,960,188.56 11.22
6 其他资产 6,795,295.20 6,795,295.20
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 571,676,434.07 84.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,953,293.99 9.90
6 其他资产 37,619,247.66 37,619,247.66
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 438,433,844.26 86.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,206,596.78 12.71
6 其他资产 2,520,923.61 2,520,923.61
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 437,980,762.39 82.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,068,182.21 9.21
6 其他资产 45,625,542.98 45,625,542.98
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 335,970,271.36 84.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,988,822.56 15.12
6 其他资产 819,627.16 819,627.16
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 334,638,212.53 79.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,168,156.19 20.60
6 其他资产 1,349,979.17 1,349,979.17
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 428,497,800.26 90.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,574,739.80 9.79
6 其他资产 712,976.00 712,976.00
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 346,031,012.61 54.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 283,556,212.33 44.97
6 其他资产 1,010,791.48 1,010,791.48
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 608,224,137.06 64.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 331,604,389.36 35.25
6 其他资产 939,423.38 939,423.38
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 786,106,595.35 81.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 177,571,560.89 18.40
6 其他资产 1,151,760.24 1,151,760.24
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 987,598,620.99 89.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,478,068.61 9.30
6 其他资产 11,433,673.76 11,433,673.76
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,161,252,712.31 85.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 167,736,960.51 12.34
6 其他资产 30,322,866.96 30,322,866.96
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,000,285,363.72 70.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 411,503,159.70 29.07
6 其他资产 3,632,969.30 3,632,969.30

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