鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(001454)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1768

累计净值:1.2058 净值更新日期:2020-10-29 基金类型:开放式基金
基金经理:李韵怡 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.731亿份(2020-10-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-06-18

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+3%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 184,546,150.38 15.49
2 固定收益类投资 963,808,500.00 80.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,065,946.75 1.94
6 其他资产 19,743,860.27 19,743,860.27
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 162,722,189.08 15.49
2 固定收益类投资 701,499,079.18 66.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 174,851,794.92 16.64
6 其他资产 11,470,519.03 11,470,519.03
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 86,977,423.03 14.77
2 固定收益类投资 473,017,537.20 80.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,209,292.23 3.43
6 其他资产 8,823,361.96 8,823,361.96
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 92,578,495.73 13.74
2 固定收益类投资 554,470,127.40 82.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,522,317.97 2.30
6 其他资产 11,254,165.50 11,254,165.50
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 80,266,776.18 11.93
2 固定收益类投资 571,222,500.00 84.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,078,940.60 1.94
6 其他资产 8,402,049.36 8,402,049.36
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,216,559.10 16.64
2 固定收益类投资 339,195,313.40 77.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,292,277.63 2.57
6 其他资产 16,203,298.39 16,203,298.39
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,222,061.59 40.27
2 固定收益类投资 15,027,840.30 20.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 27.56
5 银行存款和结算备付金合计 5,222,763.07 7.20
6 其他资产 3,098,621.33 3,098,621.33
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,310,681.40 29.06
2 固定收益类投资 15,001,560.00 17.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 23.91
5 银行存款和结算备付金合计 21,876,485.38 26.15
6 其他资产 2,472,581.51 2,472,581.51
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,985,293.87 39.68
2 固定收益类投资 14,959,400.00 21.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 7.35
5 银行存款和结算备付金合计 20,847,952.61 30.65
6 其他资产 222,431.06 222,431.06
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,276,281.28 32.92
2 固定收益类投资 5,019,000.00 5.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 28.11
5 银行存款和结算备付金合计 27,191,196.07 30.57
6 其他资产 2,449,526.60 2,449,526.60
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,361,011.32 47.55
2 固定收益类投资 39,799,000.00 25.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,000.00 22.38
5 银行存款和结算备付金合计 5,233,152.26 3.35
6 其他资产 2,000,136.90 2,000,136.90
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,140,641.79 28.29
2 固定收益类投资 108,461,000.00 62.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,343,561.05 8.26
6 其他资产 1,764,501.76 1,764,501.76
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 142,699,337.33 16.81
2 固定收益类投资 681,374,819.50 80.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,650,207.64 1.49
6 其他资产 12,048,710.88 12,048,710.88
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 137,465,561.40 15.41
2 固定收益类投资 720,042,538.40 80.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,163,078.60 2.93
6 其他资产 8,387,863.63 8,387,863.63
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 117,967,577.75 9.91
2 固定收益类投资 1,007,317,302.90 84.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,463,179.76 4.57
6 其他资产 10,747,696.23 10,747,696.23

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