兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金A类(001474)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7564

累计净值:2.0630 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孔晓语 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.730亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-06-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 127,004,025.46 90.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,862,648.52 8.50
6 其他资产 765,958.99 765,958.99
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 99,545,285.22 90.94
2 固定收益类投资 5,731,237.92 5.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,021,815.85 1.85
6 其他资产 2,169,344.95 2,169,344.95
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,251,480.84 91.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 969,454.34 7.90
6 其他资产 54,359.22 54,359.22
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,289,524.83 88.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 919,110.79 11.19
6 其他资产 1,883.55 1,883.55
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,641,455.35 59.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,650,608.98 38.56
6 其他资产 175,445.02 175,445.02
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,722,025.42 79.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,752,698.53 20.67
6 其他资产 2,926.44 2,926.44
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,558,519.40 81.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,441,269.22 18.01
6 其他资产 4,501.05 4,501.05
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,949,098.20 83.84
2 固定收益类投资 12,600.00 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,090,740.20 11.50
6 其他资产 428,824.94 428,824.94
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,546,821.00 92.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 629,406.27 6.80
6 其他资产 76,147.46 76,147.46
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,347,104.92 88.82
2 固定收益类投资 14,400.00 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 875,624.48 9.32
6 其他资产 160,797.47 160,797.47
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,957,934.33 79.75
2 固定收益类投资 29,000.00 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,971,311.96 18.68
6 其他资产 304,746.20 304,746.20
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,654,163.41 92.60
2 固定收益类投资 82,172.18 0.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,634,037.86 6.99
6 其他资产 13,582.54 13,582.54
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,383,200.05 91.77
2 固定收益类投资 40,675.94 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000.00 1.89
5 银行存款和结算备付金合计 1,231,632.53 5.83
6 其他资产 66,479.41 66,479.41
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,998,055.32 87.15
2 固定收益类投资 38,560.60 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,300,000.00 5.67
5 银行存款和结算备付金合计 1,515,733.27 6.61
6 其他资产 93,305.94 93,305.94
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,074,938.29 73.80
2 固定收益类投资 2,373,097.00 10.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,700,000.00 12.40
5 银行存款和结算备付金合计 545,219.59 2.50
6 其他资产 89,348.06 89,348.06

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