兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金(001474)

管理费： 0.800% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4630

 累计净值：1.4630 净值更新日期：2019-12-06 基金类型：开放式基金
基金经理：孔晓语 管理人：兴银基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.213亿份(2019-10-24) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2015-06-24

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋中证综合债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,976,169.90 87.35
2 固定收益类投资 1,712,070.00 5.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 348,984.64 1.17
6 其他资产 1,700,262.49 1,700,262.49
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,739,664.34 66.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 22.18
5 银行存款和结算备付金合计 6,344,030.59 11.72
6 其他资产 27,859.34 27,859.34
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,046,345.76 58.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,000,000.00 29.12
5 银行存款和结算备付金合计 7,486,969.35 11.48
6 其他资产 709,028.82 709,028.82
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,772,505.97 29.69
2 固定收益类投资 10,011,000.00 13.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 39.11
5 银行存款和结算备付金合计 13,461,781.68 17.55
6 其他资产 457,875.89 457,875.89
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,461,874.92 47.69
2 固定收益类投资 19,958,000.00 22.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,000,000.00 25.31
5 银行存款和结算备付金合计 3,037,179.66 3.49
6 其他资产 480,510.18 480,510.18
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,611,496.66 4.00
2 固定收益类投资 68,809,000.00 59.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,000,000.00 32.99
5 银行存款和结算备付金合计 2,527,977.86 2.19
6 其他资产 1,242,685.15 1,242,685.15
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,003,665.13 21.52
2 固定收益类投资 88,460,000.00 59.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 13.45
5 银行存款和结算备付金合计 6,608,274.14 4.44
6 其他资产 1,617,663.63 1,617,663.63
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,794,120.01 40.24
2 固定收益类投资 108,131,000.00 56.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,235,174.51 2.22
6 其他资产 1,663,699.11 1,663,699.11
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,586,924.78 26.54
2 固定收益类投资 88,077,000.00 27.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 75,000,000.00 23.25
5 银行存款和结算备付金合计 58,096,747.37 18.01
6 其他资产 15,767,464.30 15,767,464.30
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,127,988.39 43.06
2 固定收益类投资 38,915,000.00 24.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,492,149.99 30.02
5 银行存款和结算备付金合计 2,687,276.23 1.70
6 其他资产 1,005,473.21 1,005,473.21
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,451,737.80 31.09
2 固定收益类投资 81,888,700.00 41.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,135.00 5.06
5 银行存款和结算备付金合计 41,223,620.70 20.86
6 其他资产 3,088,326.72 3,088,326.72
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,060,800.00 13.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 78.42
5 银行存款和结算备付金合计 3,779,546.91 7.41
6 其他资产 167,306.20 167,306.20
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 47,167,200.00 93.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,728,208.57 5.38
6 其他资产 813,456.27 813,456.27
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,228,100.00 24.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,742,366.63 74.36
6 其他资产 442,345.61 442,345.61
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 50,425,000.00 94.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,250,886.56 2.36
6 其他资产 1,421,320.76 1,421,320.76

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