兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金(001474)
资产配置
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,998,055.32 | 87.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 38,560.60 | 0.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,300,000.00 | 5.67 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,515,733.27 | 6.61 |
| 6 | 其他资产 | 93,305.94 | 93,305.94 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,074,938.29 | 73.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,373,097.00 | 10.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,700,000.00 | 12.40 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 545,219.59 | 2.50 |
| 6 | 其他资产 | 89,348.06 | 89,348.06 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,117,844.61 | 88.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,337,714.00 | 5.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,000,000.00 | 3.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 356,989.03 | 1.37 |
| 6 | 其他资产 | 336,497.28 | 336,497.28 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,976,169.90 | 87.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,712,070.00 | 5.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 348,984.64 | 1.17 |
| 6 | 其他资产 | 1,700,262.49 | 1,700,262.49 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35,739,664.34 | 66.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,000,000.00 | 22.18 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,344,030.59 | 11.72 |
| 6 | 其他资产 | 27,859.34 | 27,859.34 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38,046,345.76 | 58.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 19,000,000.00 | 29.12 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,486,969.35 | 11.48 |
| 6 | 其他资产 | 709,028.82 | 709,028.82 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,772,505.97 | 29.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,011,000.00 | 13.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,000,000.00 | 39.11 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,461,781.68 | 17.55 |
| 6 | 其他资产 | 457,875.89 | 457,875.89 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41,461,874.92 | 47.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,958,000.00 | 22.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 22,000,000.00 | 25.31 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,037,179.66 | 3.49 |
| 6 | 其他资产 | 480,510.18 | 480,510.18 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,611,496.66 | 4.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 68,809,000.00 | 59.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 38,000,000.00 | 32.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,527,977.86 | 2.19 |
| 6 | 其他资产 | 1,242,685.15 | 1,242,685.15 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32,003,665.13 | 21.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 88,460,000.00 | 59.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 13.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,608,274.14 | 4.44 |
| 6 | 其他资产 | 1,617,663.63 | 1,617,663.63 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 76,794,120.01 | 40.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 108,131,000.00 | 56.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,235,174.51 | 2.22 |
| 6 | 其他资产 | 1,663,699.11 | 1,663,699.11 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 85,586,924.78 | 26.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 88,077,000.00 | 27.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 75,000,000.00 | 23.25 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,096,747.37 | 18.01 |
| 6 | 其他资产 | 15,767,464.30 | 15,767,464.30 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 68,127,988.39 | 43.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 38,915,000.00 | 24.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 47,492,149.99 | 30.02 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,687,276.23 | 1.70 |
| 6 | 其他资产 | 1,005,473.21 | 1,005,473.21 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,451,737.80 | 31.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 81,888,700.00 | 41.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,135.00 | 5.06 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,223,620.70 | 20.86 |
| 6 | 其他资产 | 3,088,326.72 | 3,088,326.72 |
