财通成长优选混合型证券投资基金(001480)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4520

 累计净值：1.4520 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：金梓才 管理人：财通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.021亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-06-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,077,525,886.36 93.22
2 固定收益类投资 13,989,925.81 1.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,438,597.42 4.10
6 其他资产 16,997,476.86 16,997,476.86
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,335,853,752.64 90.03
2 固定收益类投资 67,906,012.77 4.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,503,106.21 3.88
6 其他资产 22,508,837.44 22,508,837.44
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,863,963,914.20 88.97
2 固定收益类投资 19,205,375.67 0.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 134,574,181.53 6.42
6 其他资产 77,240,716.15 77,240,716.15
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,873,913,176.82 90.70
2 固定收益类投资 6,645,250.69 0.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 182,556,094.80 8.84
6 其他资产 3,039,922.98 3,039,922.98
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,852,562,915.71 90.71
2 固定收益类投资 67,111,774.43 3.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,064,967.32 5.83
6 其他资产 3,445,145.88 3,445,145.88
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,634,166,359.22 88.71
2 固定收益类投资 9,424,349.55 0.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 132,749,701.69 7.21
6 其他资产 65,822,984.86 65,822,984.86
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,386,276,728.86 84.84
2 固定收益类投资 87,419,086.09 5.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,197,646.70 7.66
6 其他资产 35,166,209.06 35,166,209.06
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,102,792,030.54 78.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 300,843,990.99 21.40
6 其他资产 2,363,502.45 2,363,502.45
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,309,031,179.34 88.14
2 固定收益类投资 7,566,168.50 0.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 130,599,092.20 8.79
6 其他资产 37,929,109.96 37,929,109.96
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,224,333,141.52 88.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 160,146,493.83 11.52
6 其他资产 6,280,535.40 6,280,535.40
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,392,143,869.57 93.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,786,926.58 6.30
6 其他资产 2,613,877.37 2,613,877.37
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,975,836,662.21 88.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 193,472,923.07 8.65
6 其他资产 68,415,948.98 68,415,948.98
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,274,986,008.32 88.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 191,337,597.79 7.46
6 其他资产 97,562,634.95 97,562,634.95
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,521,860,988.29 88.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 228,624,323.55 8.00
6 其他资产 107,451,809.72 107,451,809.72
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,943,159,794.72 83.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,250.00 4.28
5 银行存款和结算备付金合计 207,343,523.23 8.88
6 其他资产 84,373,410.48 84,373,410.48

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034