财通成长优选混合型证券投资基金(001480)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2560

累计净值:1.2560 净值更新日期:2019-12-11 基金类型:开放式基金
基金经理:金梓才 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:16.506亿份(2019-10-23) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-06-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,776,533,328.81 86.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 224,329,713.17 10.98
6 其他资产 41,709,494.08 41,709,494.08
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 656,020,490.29 81.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,756,209.85 13.93
6 其他资产 34,392,626.62 34,392,626.62
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 744,889,149.75 82.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 156,525,194.65 17.32
6 其他资产 2,390,238.83 2,390,238.83
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 370,918,809.24 81.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,889,047.67 18.05
6 其他资产 971,611.06 971,611.06
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 393,551,035.17 73.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 138,934,625.54 26.06
6 其他资产 591,640.15 591,640.15
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 444,456,141.29 76.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 135,540,158.01 23.34
6 其他资产 775,920.88 775,920.88
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 540,099,129.86 73.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 135,743,986.76 18.43
6 其他资产 60,627,125.38 60,627,125.38
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 698,095,589.80 82.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,900,867.97 7.28
6 其他资产 89,879,452.84 89,879,452.84
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 810,463,973.14 87.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,084,095.21 11.83
6 其他资产 9,713,283.23 9,713,283.23
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 742,919,621.06 88.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,539,727.17 11.60
6 其他资产 716,666.47 716,666.47
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 628,605,099.46 81.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,600,179.40 5.12
5 银行存款和结算备付金合计 77,126,369.96 9.98
6 其他资产 27,558,224.06 27,558,224.06
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 533,211,593.70 70.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 133,262,402.64 17.57
6 其他资产 92,106,558.36 92,106,558.36
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 617,021,254.54 74.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 212,617,793.21 25.58
6 其他资产 1,386,562.16 1,386,562.16
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 814,183,306.16 86.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,996,140.00 4.27
5 银行存款和结算备付金合计 63,661,865.05 6.80
6 其他资产 18,174,874.03 18,174,874.03
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 837,043,748.21 89.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,501,554.90 9.20
6 其他资产 16,464,627.45 16,464,627.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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