华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金A类(美元)(001481)

管理费： 1.000% 托管费： 0.280%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.1062

 累计净值：0.1062 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：周晶,杨洋 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：29.972亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-06-18

业绩比较基准： 标普石油天然气上游股票指数（全收益指数）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,934,759,817.55 84.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 460,594,235.75 9.91
6 其他资产 251,452,212.13 251,452,212.13
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,658,674,304.91 90.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 431,154,274.96 8.38
6 其他资产 53,962,484.06 53,962,484.06
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,657,769,961.99 88.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 472,700,930.49 7.41
6 其他资产 251,074,830.56 251,074,830.56
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,741,701,990.32 89.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 406,101,195.59 7.69
6 其他资产 132,785,887.03 132,785,887.03
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,346,764,308.07 82.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 629,189,474.36 11.96
6 其他资产 284,720,493.29 284,720,493.29
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,927,806,443.30 77.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 920,235,389.49 18.12
6 其他资产 229,406,380.76 229,406,380.76
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,764,752,459.71 84.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 433,984,122.32 9.73
6 其他资产 261,094,041.74 261,094,041.74
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,739,939,253.75 92.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 194,518,538.31 6.59
6 其他资产 16,543,492.54 16,543,492.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,192,987,164.52 84.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 336,861,662.68 8.96
6 其他资产 230,431,740.02 230,431,740.02
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,426,941,041.49 90.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 321,303,497.31 8.45
6 其他资产 52,628,796.85 52,628,796.85
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,065,963,909.14 87.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 494,593,176.13 10.64
6 其他资产 87,409,805.02 87,409,805.02
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,585,995,226.65 92.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 272,624,410.21 7.04
6 其他资产 11,416,607.11 11,416,607.11
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,228,198,876.75 93.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 197,567,417.44 5.73
6 其他资产 24,486,224.30 24,486,224.30
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,717,522,962.30 88.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 336,066,138.48 7.97
6 其他资产 161,308,711.86 161,308,711.86
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,986,351,234.71 83.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 392,633,028.20 16.49
6 其他资产 2,542,648.27 2,542,648.27

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