天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金(001483)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8765

累计净值:0.8765 净值更新日期:2018-06-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.002亿份(2018-08-27 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2016-11-18

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 310,918.60 98.04
6 其他资产 6,204.40 6,204.40
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 829,565.99 98.66
6 其他资产 11,260.35 11,260.35
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 220,873,556.00 98.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 130,279.84 0.06
6 其他资产 3,857,101.67 3,857,101.67
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,322,500.00 1.88
2 固定收益类投资 219,570,960.00 95.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,884,789.13 1.69
6 其他资产 1,926,150.25 1,926,150.25
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,186,048.64 2.01
2 固定收益类投资 177,500,000.00 85.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,000,000.00 10.09
5 银行存款和结算备付金合计 1,993,230.25 0.96
6 其他资产 3,388,018.41 3,388,018.41
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 145,721,143.85 17.42
2 固定收益类投资 683,927,000.00 81.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,325,723.70 0.28
6 其他资产 4,521,930.95 4,521,930.95

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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