天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金(001484)
资产配置
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 92,406,162.59 | 29.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 205,654,752.75 | 65.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,612,517.28 | 0.83 |
| 6 | 其他资产 | 15,099,569.94 | 15,099,569.94 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 93,812,338.02 | 26.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 255,107,414.78 | 71.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,001,722.35 | 1.39 |
| 6 | 其他资产 | 5,205,072.02 | 5,205,072.02 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 86,727,770.61 | 22.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 293,198,047.23 | 75.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 748,206.03 | 0.19 |
| 6 | 其他资产 | 5,703,713.52 | 5,703,713.52 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 77,453,828.47 | 24.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 226,447,499.93 | 70.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,885,521.96 | 0.59 |
| 6 | 其他资产 | 14,710,248.69 | 14,710,248.69 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62,700,885.20 | 91.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,396,694.14 | 7.90 |
| 6 | 其他资产 | 207,262.72 | 207,262.72 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,218,638.78 | 66.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,527,954.15 | 33.17 |
| 6 | 其他资产 | 85,899.88 | 85,899.88 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,471,341.64 | 38.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,000,359.36 | 1.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,600,000.00 | 26.86 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,782,312.70 | 32.34 |
| 6 | 其他资产 | 226,923.29 | 226,923.29 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,021,302.21 | 36.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,042,139.55 | 1.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 23,700,000.00 | 39.12 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,707,429.77 | 22.63 |
| 6 | 其他资产 | 104,986.63 | 104,986.63 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36,896,070.20 | 52.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,138,043.00 | 5.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,652,501.61 | 12.36 |
| 6 | 其他资产 | 20,312,451.77 | 20,312,451.77 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,798,245.08 | 17.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 272,520.40 | 0.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 37,100,000.00 | 42.66 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,598,997.80 | 39.79 |
| 6 | 其他资产 | 193,136.47 | 193,136.47 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,189,783.44 | 22.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 35,000,000.00 | 32.46 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,314,696.72 | 44.80 |
| 6 | 其他资产 | 335,274.77 | 335,274.77 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41,408,886.84 | 29.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 65,000,000.00 | 45.88 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,958,966.05 | 24.68 |
| 6 | 其他资产 | 291,988.48 | 291,988.48 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 70,183,038.45 | 43.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 73,000,000.00 | 45.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,815,178.83 | 9.78 |
| 6 | 其他资产 | 2,708,908.00 | 2,708,908.00 |
