天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金(001484)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5525

 累计净值：1.5525 净值更新日期：2021-04-20 基金类型：开放式基金
基金经理：陈国光,杜广,贺剑 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.474亿份(2021-03-31) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2015-06-19

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 170,005,934.78 30.43
2 固定收益类投资 280,853,884.75 50.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 83,697,000.00 14.98
5 银行存款和结算备付金合计 6,261,214.24 1.12
6 其他资产 17,771,618.78 17,771,618.78
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,682,577.13 28.60
2 固定收益类投资 321,748,709.74 62.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,000,000.00 6.24
5 银行存款和结算备付金合计 6,550,634.44 1.28
6 其他资产 5,959,237.55 5,959,237.55
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,447,985.60 32.59
2 固定收益类投资 249,794,310.36 64.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,717,131.60 1.49
6 其他资产 3,920,904.15 3,920,904.15
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,406,162.59 29.26
2 固定收益类投资 205,654,752.75 65.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,612,517.28 0.83
6 其他资产 15,099,569.94 15,099,569.94
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 93,812,338.02 26.12
2 固定收益类投资 255,107,414.78 71.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,001,722.35 1.39
6 其他资产 5,205,072.02 5,205,072.02
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,727,770.61 22.45
2 固定收益类投资 293,198,047.23 75.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 748,206.03 0.19
6 其他资产 5,703,713.52 5,703,713.52
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,453,828.47 24.17
2 固定收益类投资 226,447,499.93 70.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,885,521.96 0.59
6 其他资产 14,710,248.69 14,710,248.69
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,700,885.20 91.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,396,694.14 7.90
6 其他资产 207,262.72 207,262.72
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,218,638.78 66.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,527,954.15 33.17
6 其他资产 85,899.88 85,899.88
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,471,341.64 38.69
2 固定收益类投资 1,000,359.36 1.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,600,000.00 26.86
5 银行存款和结算备付金合计 18,782,312.70 32.34
6 其他资产 226,923.29 226,923.29
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,021,302.21 36.35
2 固定收益类投资 1,042,139.55 1.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,700,000.00 39.12
5 银行存款和结算备付金合计 13,707,429.77 22.63
6 其他资产 104,986.63 104,986.63
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,896,070.20 52.71
2 固定收益类投资 4,138,043.00 5.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,652,501.61 12.36
6 其他资产 20,312,451.77 20,312,451.77
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,798,245.08 17.02
2 固定收益类投资 272,520.40 0.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,100,000.00 42.66
5 银行存款和结算备付金合计 34,598,997.80 39.79
6 其他资产 193,136.47 193,136.47
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,189,783.44 22.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,000.00 32.46
5 银行存款和结算备付金合计 48,314,696.72 44.80
6 其他资产 335,274.77 335,274.77
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,408,886.84 29.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,000,000.00 45.88
5 银行存款和结算备付金合计 34,958,966.05 24.68
6 其他资产 291,988.48 291,988.48
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,183,038.45 43.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 73,000,000.00 45.14
5 银行存款和结算备付金合计 15,815,178.83 9.78
6 其他资产 2,708,908.00 2,708,908.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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