天弘新价值 (001484) 资产配置_全景网

管理费：	0.600%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值：

1.5862

累计净值：1.5862

净值更新日期：2021-01-22

基金类型：开放式基金

基金经理：陈国光,杜广,贺剑

管理人：天弘基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：3.452亿份(2020-10-28)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2015-06-19

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2020年
2019年
2018年
2017年

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	146,682,577.13	28.60
2	固定收益类投资	321,748,709.74	62.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	32,000,000.00	6.24
5	银行存款和结算备付金合计	6,550,634.44	1.28
6	其他资产	5,959,237.55	5,959,237.55

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	125,447,985.60	32.59
2	固定收益类投资	249,794,310.36	64.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,717,131.60	1.49
6	其他资产	3,920,904.15	3,920,904.15

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	92,406,162.59	29.26
2	固定收益类投资	205,654,752.75	65.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,612,517.28	0.83
6	其他资产	15,099,569.94	15,099,569.94

2019年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	93,812,338.02	26.12
2	固定收益类投资	255,107,414.78	71.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,001,722.35	1.39
6	其他资产	5,205,072.02	5,205,072.02

2019年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	86,727,770.61	22.45
2	固定收益类投资	293,198,047.23	75.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	748,206.03	0.19
6	其他资产	5,703,713.52	5,703,713.52

2019年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	77,453,828.47	24.17
2	固定收益类投资	226,447,499.93	70.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,885,521.96	0.59
6	其他资产	14,710,248.69	14,710,248.69

2019年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	62,700,885.20	91.80
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,396,694.14	7.90
6	其他资产	207,262.72	207,262.72

2018年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	33,218,638.78	66.66
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,527,954.15	33.17
6	其他资产	85,899.88	85,899.88

2018年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	22,471,341.64	38.69
2	固定收益类投资	1,000,359.36	1.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	15,600,000.00	26.86
5	银行存款和结算备付金合计	18,782,312.70	32.34
6	其他资产	226,923.29	226,923.29

2018年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	22,021,302.21	36.35
2	固定收益类投资	1,042,139.55	1.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	23,700,000.00	39.12
5	银行存款和结算备付金合计	13,707,429.77	22.63
6	其他资产	104,986.63	104,986.63

2018年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	36,896,070.20	52.71
2	固定收益类投资	4,138,043.00	5.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,652,501.61	12.36
6	其他资产	20,312,451.77	20,312,451.77

2017年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	14,798,245.08	17.02
2	固定收益类投资	272,520.40	0.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	37,100,000.00	42.66
5	银行存款和结算备付金合计	34,598,997.80	39.79
6	其他资产	193,136.47	193,136.47

2017年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	24,189,783.44	22.43
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	35,000,000.00	32.46
5	银行存款和结算备付金合计	48,314,696.72	44.80
6	其他资产	335,274.77	335,274.77

2017年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	41,408,886.84	29.23
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	65,000,000.00	45.88
5	银行存款和结算备付金合计	34,958,966.05	24.68
6	其他资产	291,988.48	291,988.48

2017年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	70,183,038.45	43.40
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	73,000,000.00	45.14
5	银行存款和结算备付金合计	15,815,178.83	9.78
6	其他资产	2,708,908.00	2,708,908.00

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