天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金(001486)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0509

累计净值:1.0509 净值更新日期:2017-04-21 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:亿份(2017-08-28) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-10-23

业绩比较基准: (一年期银行定期存款利率(税后)+0.5%)×2

资产配置

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 520,346.50 99.07
6 其他资产 4,902.15 4,902.15
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,955,238.41 9.93
2 固定收益类投资 106,850,835.80 13.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 304,511,016.78 39.28
5 银行存款和结算备付金合计 282,753,375.83 36.47
6 其他资产 4,250,129.13 4,250,129.13
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 67,029,505.63 7.52
2 固定收益类投资 789,918,388.40 88.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,360,822.43 2.28
6 其他资产 13,965,278.02 13,965,278.02
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,179,251.14 6.08
2 固定收益类投资 652,608,781.60 84.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,210.00 7.74
5 银行存款和结算备付金合计 3,240,770.74 0.42
6 其他资产 12,531,464.25 12,531,464.25
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,081,855.48 3.03
2 固定收益类投资 640,532,048.70 84.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 51,272,000.00 6.74
5 银行存款和结算备付金合计 2,273,354.11 0.30
6 其他资产 43,363,307.41 43,363,307.41
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,968,652.72 3.52
2 固定收益类投资 727,711,228.42 95.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 148,023.87 0.02
6 其他资产 10,565,370.38 10,565,370.38
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 56,381,549.52 7.55
2 固定收益类投资 391,689,307.20 52.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 289,966,634.95 38.84
5 银行存款和结算备付金合计 4,441,164.91 0.59
6 其他资产 4,113,775.29 4,113,775.29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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