天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金(001486)
资产配置
- 2017年
- 2016年
- 2015年
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 520,346.50 | 99.07 |
| 6 | 其他资产 | 4,902.15 | 4,902.15 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 76,955,238.41 | 9.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 106,850,835.80 | 13.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 304,511,016.78 | 39.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 282,753,375.83 | 36.47 |
| 6 | 其他资产 | 4,250,129.13 | 4,250,129.13 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67,029,505.63 | 7.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 789,918,388.40 | 88.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,360,822.43 | 2.28 |
| 6 | 其他资产 | 13,965,278.02 | 13,965,278.02 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47,179,251.14 | 6.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 652,608,781.60 | 84.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 60,000,210.00 | 7.74 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,240,770.74 | 0.42 |
| 6 | 其他资产 | 12,531,464.25 | 12,531,464.25 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,081,855.48 | 3.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 640,532,048.70 | 84.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 51,272,000.00 | 6.74 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,273,354.11 | 0.30 |
| 6 | 其他资产 | 43,363,307.41 | 43,363,307.41 |
2016年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,968,652.72 | 3.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 727,711,228.42 | 95.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 148,023.87 | 0.02 |
| 6 | 其他资产 | 10,565,370.38 | 10,565,370.38 |
2015年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 56,381,549.52 | 7.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 391,689,307.20 | 52.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 289,966,634.95 | 38.84 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,441,164.91 | 0.59 |
| 6 | 其他资产 | 4,113,775.29 | 4,113,775.29 |
