宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金A类(001487)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.9570

 累计净值：3.1070 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨思亮 管理人：宝盈基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.107亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-08-25

业绩比较基准： 中证800指数收益率×65％＋中证综合债券指数收益率×35％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 747,422,221.89 67.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -340,602.75 -0.03
5 银行存款和结算备付金合计 69,500,285.90 6.23
6 其他资产 299,014,612.09 299,014,612.09
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 832,332,636.04 73.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 180,034,717.82 15.92
5 银行存款和结算备付金合计 117,307,375.68 10.37
6 其他资产 1,053,784.67 1,053,784.67
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 945,645,461.21 74.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 286,072,788.74 22.46
6 其他资产 41,917,627.16 41,917,627.16
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,304,364,036.75 93.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,822,775.81 5.95
6 其他资产 4,281,437.58 4,281,437.58
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,261,131,430.25 90.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,318,418.06 6.34
6 其他资产 43,158,024.96 43,158,024.96
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,314,628,905.69 91.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,752,878.26 7.33
6 其他资产 10,410,680.92 10,410,680.92
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,559,139,706.79 86.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 229,206,632.84 12.78
6 其他资产 5,431,585.80 5,431,585.80
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,654,302,255.08 84.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 394,851,208.45 12.62
6 其他资产 80,117,449.29 80,117,449.29
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,454,389,247.61 87.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 294,257,701.80 10.53
6 其他资产 45,248,473.97 45,248,473.97
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 917,308,212.26 82.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,392,153.35 10.65
6 其他资产 75,512,140.13 75,512,140.13
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,888,555.48 85.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,832,167.28 12.93
6 其他资产 2,414,181.99 2,414,181.99
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,464,455.24 91.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,998,658.95 7.41
6 其他资产 523,318.96 523,318.96
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,474,970.63 88.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,846,203.37 10.55
6 其他资产 518,639.37 518,639.37
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,693,490.62 92.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,123,586.67 5.96
6 其他资产 1,111,342.87 1,111,342.87
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,948,409.88 93.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,027,345.08 5.76
6 其他资产 369,020.84 369,020.84

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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