万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类(001488)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1876

累计净值:1.1876 净值更新日期:2020-03-31 基金类型:开放式基金
基金经理:苏谋东,尹诚庸 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.527亿份(2020-03-25) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 79,198,339.55 22.38
2 固定收益类投资 267,361,627.32 75.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,086,380.40 0.59
6 其他资产 5,212,330.06 5,212,330.06
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,191,426.19 20.92
2 固定收益类投资 252,060,615.84 75.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,828,826.46 2.63
6 其他资产 4,425,450.47 4,425,450.47
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,346,330.47 9.82
2 固定收益类投资 181,161,707.04 73.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,975,283.46 11.69
5 银行存款和结算备付金合计 5,696,757.10 2.30
6 其他资产 7,770,468.04 7,770,468.04
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 27,374,334.04 52.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 19.29
5 银行存款和结算备付金合计 692,134.83 1.33
6 其他资产 13,785,108.99 13,785,108.99
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,408,610.00 65.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,191,442.34 32.34
6 其他资产 84,288.30 84,288.30
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 504,200.00 12.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,462,031.28 86.08
6 其他资产 55,652.61 55,652.61
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 507,500.00 10.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,059,570.68 86.71
6 其他资产 114,799.32 114,799.32
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,632,522.55 14.20
2 固定收益类投资 90,438,044.50 68.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 7.62
5 银行存款和结算备付金合计 320,882.58 0.24
6 其他资产 11,781,085.64 11,781,085.64
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,766,995.77 27.50
2 固定收益类投资 66,495,215.20 63.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,850,127.28 5.59
5 银行存款和结算备付金合计 2,326,051.55 2.22
6 其他资产 1,184,953.72 1,184,953.72
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 79,373,608.86 32.71
2 固定收益类投资 141,208,315.70 58.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,200,142.50 6.26
5 银行存款和结算备付金合计 3,317,148.30 1.37
6 其他资产 3,572,654.01 3,572,654.01
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,479,415.75 28.27
2 固定收益类投资 192,795,117.20 69.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,420,500.53 0.51
6 其他资产 4,946,133.75 4,946,133.75
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 85,062,182.42 9.87
2 固定收益类投资 519,050,113.30 60.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 249,947,370.14 29.00
6 其他资产 7,880,862.10 7,880,862.10
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 56,501,657.36 8.70
2 固定收益类投资 526,475,771.80 81.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,400,209.10 9.15
5 银行存款和结算备付金合计 932,654.51 0.14
6 其他资产 5,962,120.69 5,962,120.69
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,423,298.85 9.41
2 固定收益类投资 403,133,159.50 89.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 524,445.52 0.12
6 其他资产 4,813,604.24 4,813,604.24
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,185,630.47 7.31
2 固定收益类投资 212,165,215.80 90.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 720,738.52 0.31
6 其他资产 4,927,818.97 4,927,818.97
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,465,744.44 2.41
2 固定收益类投资 1,251,832,102.00 95.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,109,744.02 0.39
6 其他资产 18,836,522.83 18,836,522.83

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