大成月添利一个月滚动持有中短债债券E (001497) 资产配置

管理费：	0.270%	托管费：	0.080%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.0808	累计净值：1.0808	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：曾婷婷	管理人：大成基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.046亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2015-06-16
业绩比较基准：中债-新综合全价(1年以下)指数收益率80%+银行活期存款利率(税后)20%。

单位净值：

1.0808

累计净值：1.0808

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：曾婷婷

管理人：大成基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.046亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2015-06-16

业绩比较基准：中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	53,334,164.00	98.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	552,343.87	1.02
6	其他资产	2,031.82	2,031.82

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	30,984,716.44	97.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	939,108.88	2.94
6	其他资产	2,933.65	2,933.65

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	140,599,023.85	99.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	687,964.94	0.49
6	其他资产	2,200.59	2,200.59

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	56,689,048.55	95.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,626,782.07	4.43
6	其他资产	6,162.98	6,162.98

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	98,342,556.63	92.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	8,000,780.11	7.50
5	银行存款和结算备付金合计	335,393.54	0.31
6	其他资产	813.08	813.08

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	50,493,737.14	97.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,430,717.68	2.76
6	其他资产	0.00	0.00

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	30,374,013.70	90.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,273,625.45	9.73
6	其他资产	0.00	0.00

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	40,126,000.00	96.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	688,114.38	1.66
6	其他资产	587,234.19	587,234.19

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	40,087,000.00	74.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	12,880,139.32	24.00
5	银行存款和结算备付金合计	392,107.78	0.73
6	其他资产	318,572.44	318,572.44

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	19,916,000.00	47.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,181,767.97	52.59
6	其他资产	82,152.72	82,152.72

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	63,015,600.00	96.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	890,434.74	1.36
6	其他资产	1,419,809.65	1,419,809.65

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	41,065,600.00	95.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	534,977.68	1.24
6	其他资产	1,557,774.70	1,557,774.70

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	39,780,000.00	87.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,700,122.85	12.48
5	银行存款和结算备付金合计	126,235.54	0.28
6	其他资产	56,409.93	56,409.93

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	49,720,000.00	86.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	7,800,121.90	13.53
5	银行存款和结算备付金合计	116,099.64	0.20
6	其他资产	34,056.06	34,056.06

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	742,742,034.12	38.44
5	银行存款和结算备付金合计	1,188,378,660.71	61.51
6	其他资产	862,588.53	862,588.53

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	742,742,034.12	38.39
5	银行存款和结算备付金合计	1,191,326,030.69	61.57
6	其他资产	731,525.54	731,525.54

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,152,477,237.36	40.89
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,609,981,094.97	35.55
5	银行存款和结算备付金合计	2,370,608,147.28	23.34
6	其他资产	22,535,425.71	22,535,425.71