泓德远见回报混合型证券投资基金(001500)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4130

累计净值:1.8470 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:邬传雁 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:44.717亿份(2020-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-08-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中证综合债券指数×25%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,475,050,210.11 92.18
2 固定收益类投资 262,556,747.80 5.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,687,521.82 2.22
6 其他资产 9,301,490.82 9,301,490.82
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,148,749,382.11 92.39
2 固定收益类投资 288,327,019.26 5.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,818,708.27 2.15
6 其他资产 16,072,009.71 16,072,009.71
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,545,566,005.14 90.68
2 固定收益类投资 266,764,853.08 5.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 164,239,982.74 3.28
6 其他资产 36,370,049.44 36,370,049.44
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,844,835,447.64 91.02
2 固定收益类投资 205,051,779.40 6.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,090,007.25 2.27
6 其他资产 4,423,886.25 4,423,886.25
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,081,715,234.40 90.34
2 固定收益类投资 198,576,580.50 5.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,769,804.71 3.57
6 其他资产 9,110,463.37 9,110,463.37
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,122,248,925.81 91.52
2 固定收益类投资 126,324,202.00 5.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,377,051.34 2.86
6 其他资产 4,035,507.90 4,035,507.90
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,380,415,761.95 91.46
2 固定收益类投资 137,282,215.00 5.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,129,596.90 2.69
6 其他资产 14,800,351.41 14,800,351.41
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,836,333,554.26 89.51
2 固定收益类投资 136,598,143.62 6.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,289,697.00 3.72
6 其他资产 2,325,574.22 2,325,574.22
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 877,017,888.78 85.07
2 固定收益类投资 75,671,028.13 7.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,443,920.32 2.47
6 其他资产 52,814,375.13 52,814,375.13
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 816,141,781.22 85.53
2 固定收益类投资 113,703,777.50 11.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,430,590.93 1.93
6 其他资产 5,941,948.61 5,941,948.61
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 833,077,787.66 86.29
2 固定收益类投资 113,598,576.60 11.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,803,083.82 1.64
6 其他资产 2,968,887.09 2,968,887.09
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 871,928,706.24 84.99
2 固定收益类投资 112,498,261.00 10.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,486,720.60 3.85
6 其他资产 2,048,125.63 2,048,125.63
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,520,958,141.35 75.89
2 固定收益类投资 345,319,229.00 17.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 2.49
5 银行存款和结算备付金合计 47,667,306.54 2.38
6 其他资产 40,112,765.98 40,112,765.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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