泓德远见回报混合型证券投资基金(001500)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5106

累计净值:1.9446 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:秦毅 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.604亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-08-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中证综合债券指数×25%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,525,752,279.78 91.84
2 固定收益类投资 93,865,286.03 5.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,008,562.33 1.20
5 银行存款和结算备付金合计 21,306,430.96 1.28
6 其他资产 444,502.56 444,502.56
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,694,640,068.66 93.01
2 固定收益类投资 93,496,142.01 5.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,275,474.69 1.61
6 其他资产 4,649,317.51 4,649,317.51
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,939,824,023.62 91.79
2 固定收益类投资 43,288,889.87 2.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,911,508.90 5.15
6 其他资产 21,401,210.00 21,401,210.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,988,303,515.51 91.55
2 固定收益类投资 83,852,746.78 3.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -5,991.32 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,945,229.63 3.63
6 其他资产 20,799,090.05 20,799,090.05
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,967,219,007.24 92.42
2 固定收益类投资 83,515,980.49 3.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,002,008.56 1.03
5 银行存款和结算备付金合计 53,594,034.24 2.52
6 其他资产 2,312,968.91 2,312,968.91
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,474,721,323.18 93.73
2 固定收益类投资 83,142,753.93 3.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,088,567.78 3.07
6 其他资产 1,246,558.66 1,246,558.66
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,503,427,874.07 93.40
2 固定收益类投资 77,603,761.04 2.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,995,721.38 3.66
6 其他资产 1,232,435.43 1,232,435.43
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,801,684,287.60 93.76
2 固定收益类投资 161,543,899.20 3.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,626,558.57 1.99
6 其他资产 10,973,448.84 10,973,448.84
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,264,080,635.71 91.78
2 固定收益类投资 157,074,189.60 3.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 219,505,929.03 4.72
6 其他资产 5,432,438.75 5,432,438.75
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,621,112,558.16 91.59
2 固定收益类投资 277,162,532.50 3.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 264,046,472.26 3.65
6 其他资产 66,845,353.16 66,845,353.16
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,244,309,169.08 93.51
2 固定收益类投资 156,897,870.60 2.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 309,692,396.15 4.00
6 其他资产 36,284,347.99 36,284,347.99
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,000,819,494.79 91.42
2 固定收益类投资 227,863,059.20 2.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 680,726,911.40 6.22
6 其他资产 29,821,800.32 29,821,800.32
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,827,874,006.74 92.44
2 固定收益类投资 220,756,000.00 2.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 302,540,918.49 4.10
6 其他资产 34,911,237.77 34,911,237.77
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,056,254,376.57 91.93
2 固定收益类投资 270,208,839.00 4.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,463,541.40 2.03
6 其他资产 62,108,317.62 62,108,317.62
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,475,050,210.11 92.18
2 固定收益类投资 262,556,747.80 5.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,687,521.82 2.22
6 其他资产 9,301,490.82 9,301,490.82

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