招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金A类(001501)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1230

累计净值:1.1230 净值更新日期:2018-03-16 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.003亿份(2018-04-23 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-11-17

业绩比较基准: 中国人民银行公布金融机构人民币一年期存款基准利率+3%(单利年化)

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,093,377.99 98.26
6 其他资产 19,342.71 19,342.71
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,750,210.30 7.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,000,000.00 81.02
5 银行存款和结算备付金合计 3,926,344.25 10.97
6 其他资产 117,312.29 117,312.29
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,973,593.54 28.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,700,000.00 51.75
5 银行存款和结算备付金合计 4,802,288.32 19.57
6 其他资产 67,395.06 67,395.06
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 80,983,489.51 15.50
2 固定收益类投资 427,930,000.00 81.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,068,388.02 1.16
6 其他资产 7,334,277.62 7,334,277.62
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,546,537.56 6.17
2 固定收益类投资 443,117,393.73 86.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 3.91
5 银行存款和结算备付金合计 9,812,285.43 1.92
6 其他资产 6,531,388.23 6,531,388.23
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 86,742,704.57 14.76
2 固定收益类投资 484,156,689.80 82.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,388,176.50 1.43
6 其他资产 8,227,139.45 8,227,139.45
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,135,926.33 10.43
2 固定收益类投资 600,806,527.40 80.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 6.68
5 银行存款和结算备付金合计 9,920,596.73 1.32
6 其他资产 10,037,782.38 10,037,782.38
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,185,341.82 12.89
2 固定收益类投资 525,453,149.61 83.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,314,929.50 1.64
6 其他资产 12,710,515.77 12,710,515.77
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,139,872.31 7.97
2 固定收益类投资 566,586,122.01 68.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 120,000,335.00 14.46
5 银行存款和结算备付金合计 26,335,761.94 3.17
6 其他资产 50,714,104.69 50,714,104.69

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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