景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金A类(001506)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3350

 累计净值：1.3950 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邓敬东 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.449亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2015-08-20

业绩比较基准： 1年期银行定期存款利率（税后）+3%（单利年化）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,662,607.00 6.00
2 固定收益类投资 50,886,678.72 83.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,498,148.45 10.64
6 其他资产 12,491.70 12,491.70
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,517,285.00 5.83
2 固定收益类投资 54,729,408.25 90.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,107,335.19 3.49
6 其他资产 4,191.37 4,191.37
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,038,001.60 16.58
2 固定收益类投资 44,566,361.64 73.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,938,953.37 9.81
6 其他资产 2,335.30 2,335.30
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,060,148.40 17.11
2 固定收益类投资 44,505,306.85 75.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,215,362.09 7.17
6 其他资产 4,177.49 4,177.49
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,030,911.66 17.18
2 固定收益类投资 45,560,869.86 78.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,798,024.80 4.79
6 其他资产 1,358.45 1,358.45
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,876,089.35 16.76
2 固定收益类投资 45,695,800.01 77.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,831,509.46 4.80
6 其他资产 534,273.61 534,273.61
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,052,610.00 17.18
2 固定收益类投资 45,626,508.22 77.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,618,188.43 4.48
6 其他资产 205,307.48 205,307.48
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,150,040.00 15.48
2 固定收益类投资 44,985,500.00 68.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 6.10
5 银行存款和结算备付金合计 5,859,599.16 8.93
6 其他资产 594,197.61 594,197.61
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,121,399.58 16.61
2 固定收益类投资 44,671,000.00 73.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,461,177.87 8.96
6 其他资产 690,635.47 690,635.47
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,391,949.84 16.79
2 固定收益类投资 44,986,202.76 72.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,548,059.71 8.96
6 其他资产 961,665.26 961,665.26
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,924,304.18 16.05
2 固定收益类投资 34,964,874.37 56.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,337,247.04 26.43
6 其他资产 590,509.02 590,509.02
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,510,898.05 16.99
2 固定收益类投资 44,951,476.30 72.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,330,544.48 8.62
6 其他资产 1,072,213.46 1,072,213.46
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,122,848.00 16.96
2 固定收益类投资 44,931,341.10 75.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,833,451.74 6.42
6 其他资产 785,289.36 785,289.36
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,130,344.10 17.30
2 固定收益类投资 43,479,191.30 74.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,357,407.31 7.44
6 其他资产 603,140.07 603,140.07
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,972,846.00 16.22
2 固定收益类投资 42,723,577.00 69.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,500,000.00 5.69
5 银行存款和结算备付金合计 4,715,156.36 7.67
6 其他资产 558,180.60 558,180.60

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