景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金A类(001506)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2770

累计净值:1.2770 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:开放式基金
基金经理:邓敬东 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.450亿份(2020-04-22) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-08-20

业绩比较基准: 1年期银行定期存款利率(税后)+3%(单利年化)

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,972,846.00 16.22
2 固定收益类投资 42,723,577.00 69.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,500,000.00 5.69
5 银行存款和结算备付金合计 4,715,156.36 7.67
6 其他资产 558,180.60 558,180.60
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,523,194.04 13.77
2 固定收益类投资 63,462,456.10 83.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,210,087.69 1.58
6 其他资产 1,244,568.84 1,244,568.84
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,838,373.80 13.07
2 固定收益类投资 63,170,511.50 83.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,580,379.94 2.10
6 其他资产 664,633.81 664,633.81
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,355,552.00 14.62
2 固定收益类投资 53,504,092.00 75.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,500,000.00 3.53
5 银行存款和结算备付金合计 3,146,027.20 4.44
6 其他资产 1,336,891.89 1,336,891.89
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,726,716.00 10.04
2 固定收益类投资 92,887,046.00 86.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,196,299.65 1.12
6 其他资产 2,046,416.83 2,046,416.83
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,631,274.95 98.14
6 其他资产 30,952.79 30,952.79
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,884,642.17 6.43
2 固定收益类投资 368,437,284.12 91.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,796,530.16 0.45
6 其他资产 6,190,948.43 6,190,948.43
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,860,334.50 8.98
2 固定收益类投资 325,525,017.26 88.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,321,570.69 0.36
6 其他资产 6,259,131.11 6,259,131.11
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,658,907.25 6.27
2 固定收益类投资 283,125,270.70 90.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,796,165.55 1.53
6 其他资产 6,156,490.28 6,156,490.28
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 59,768,587.53 13.91
2 固定收益类投资 338,401,500.00 78.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,976,149.96 4.65
5 银行存款和结算备付金合计 3,372,776.05 0.79
6 其他资产 8,020,349.66 8,020,349.66
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,074,036.91 8.73
2 固定收益类投资 327,591,390.00 89.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,354,806.81 0.64
6 其他资产 5,511,972.02 5,511,972.02
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,637,892.32 9.31
2 固定收益类投资 599,901,000.00 89.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,868,352.10 0.28
6 其他资产 8,556,509.81 8,556,509.81
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,620,007.45 8.51
2 固定收益类投资 513,377,500.00 72.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 109,470,524.21 15.36
5 银行存款和结算备付金合计 22,079,948.27 3.10
6 其他资产 7,066,516.24 7,066,516.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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