易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金(001512)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2810

 累计净值：1.2810 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨真 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.648亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2015-07-08

业绩比较基准： "中债-3-5年期国债指数"收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 91,212,278.62 97.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,149,228.21 2.30
6 其他资产 29,724.32 29,724.32
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 101,915,793.24 98.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,055,007.72 1.02
6 其他资产 123,496.50 123,496.50
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 74,683,036.47 82.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,126,791.91 5.68
6 其他资产 10,428,505.48 10,428,505.48
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 85,784,416.44 95.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,810,044.84 4.25
6 其他资产 18,741.93 18,741.93
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 85,890,303.56 98.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,371,984.90 1.57
6 其他资产 2,002.64 2,002.64
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 75,519,264.65 99.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 316,407.54 0.42
6 其他资产 9,262.61 9,262.61
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 64,953,424.66 86.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,910.99 11.96
5 银行存款和结算备付金合计 1,252,248.07 1.66
6 其他资产 21,340.08 21,340.08
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 74,310,800.00 97.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,293,292.21 1.69
6 其他资产 896,097.76 896,097.76
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 73,815,400.00 96.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,410,912.50 1.84
6 其他资产 1,352,705.07 1,352,705.07
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 73,190,000.00 97.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 577,222.53 0.77
6 其他资产 938,585.48 938,585.48
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 62,399,400.00 88.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 7.09
5 银行存款和结算备付金合计 2,006,680.09 2.85
6 其他资产 1,108,624.42 1,108,624.42
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 74,656,400.00 93.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,817,118.88 4.78
6 其他资产 1,300,410.36 1,300,410.36
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 106,967,200.00 96.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,407,896.00 1.27
6 其他资产 2,263,799.58 2,263,799.58
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 108,462,400.00 97.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,474,522.46 1.32
6 其他资产 1,397,487.82 1,397,487.82
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 109,568,000.00 91.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 2.51
5 银行存款和结算备付金合计 4,381,892.63 3.66
6 其他资产 2,797,668.49 2,797,668.49

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