易方达信息产业混合型证券投资基金(001513)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6860

累计净值:1.6860 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:郑希 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.207亿份(2019-10-24) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-09-27

业绩比较基准: 中证TMT产业主题指数收益率×70%+一年期人民币定期存款利率(税后)×30%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 855,985,561.78 77.94
2 固定收益类投资 22,628,523.10 2.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 187,419,183.12 17.06
6 其他资产 32,279,604.97 32,279,604.97
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 435,042,276.65 82.19
2 固定收益类投资 23,273,227.60 4.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,336,202.00 12.72
6 其他资产 3,680,263.15 3,680,263.15
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 548,839,932.57 84.70
2 固定收益类投资 3,182,791.40 0.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,723,652.63 14.46
6 其他资产 2,248,798.45 2,248,798.45
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 322,793,331.69 78.10
2 固定收益类投资 2,351,649.59 0.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,376,282.39 18.72
6 其他资产 10,798,510.71 10,798,510.71
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 334,014,400.43 82.38
2 固定收益类投资 1,835,374.35 0.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,004,258.10 15.54
6 其他资产 6,615,111.55 6,615,111.55
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 252,100,387.57 80.22
2 固定收益类投资 1,091,041.92 0.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,674,311.77 18.99
6 其他资产 1,402,285.22 1,402,285.22
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 280,756,230.07 89.75
2 固定收益类投资 1,162,734.28 0.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,395,337.59 8.76
6 其他资产 3,496,220.03 3,496,220.03
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 198,285,418.26 84.57
2 固定收益类投资 595,234.30 0.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,835,722.16 14.86
6 其他资产 758,849.89 758,849.89
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 165,813,616.29 88.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,718,385.54 10.04
6 其他资产 1,965,592.75 1,965,592.75
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 227,491,010.04 88.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,752,569.99 11.90
6 其他资产 133,034.57 133,034.57
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 172,949,810.00 83.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,023,985.45 16.00
6 其他资产 362,058.91 362,058.91
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 109,707,804.37 43.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 79,260,178.89 31.28
5 银行存款和结算备付金合计 64,376,162.48 25.41
6 其他资产 44,123.76 44,123.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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