易方达信息产业混合型证券投资基金A类(001513)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1390

累计净值:2.1390 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郑希 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.707亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-09-27

业绩比较基准: 中证TMT产业主题指数收益率×70%+一年期人民币定期存款利率(税后)×30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,972,779,319.04 92.24
2 固定收益类投资 22,754,015.80 0.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 214,533,636.18 6.66
6 其他资产 12,634,771.58 12,634,771.58
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,108,332,356.67 91.48
2 固定收益类投资 23,588,893.22 0.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 315,750,275.15 7.03
6 其他资产 43,438,036.91 43,438,036.91
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,875,491,396.06 89.98
2 固定收益类投资 23,991,214.65 0.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 398,942,445.06 9.26
6 其他资产 8,524,052.28 8,524,052.28
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,994,618,831.37 90.02
2 固定收益类投资 21,883,771.85 0.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 269,162,797.28 8.09
6 其他资产 40,904,990.75 40,904,990.75
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,675,614,380.46 79.47
2 固定收益类投资 8,730,296.46 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 377,864,296.43 11.22
6 其他资产 304,621,875.15 304,621,875.15
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,222,725,078.69 92.35
2 固定收益类投资 7,501,818.61 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 209,467,813.98 6.00
6 其他资产 50,007,267.81 50,007,267.81
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,002,048,653.10 91.39
2 固定收益类投资 6,495,646.70 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 257,485,843.14 7.84
6 其他资产 18,983,734.63 18,983,734.63
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,632,872,668.14 86.81
2 固定收益类投资 7,957,754.32 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 517,970,472.07 12.38
6 其他资产 25,844,677.83 25,844,677.83
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,948,109,950.04 82.81
2 固定收益类投资 22,000,048.18 0.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 553,004,032.47 15.53
6 其他资产 37,186,231.32 37,186,231.32
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,041,397,810.65 91.85
2 固定收益类投资 20,025,658.00 0.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 272,941,047.16 6.20
6 其他资产 65,735,913.55 65,735,913.55
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,693,410,293.64 86.65
2 固定收益类投资 2,747,305.64 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 543,054,937.72 12.74
6 其他资产 23,078,244.76 23,078,244.76
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,338,052,232.16 91.17
2 固定收益类投资 4,338,168.42 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 546,457,271.29 7.86
6 其他资产 62,950,059.59 62,950,059.59
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,910,623,227.86 87.57
2 固定收益类投资 3,638,408.48 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 946,204,955.87 11.99
6 其他资产 30,975,345.60 30,975,345.60
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,750,741,032.74 87.01
2 固定收益类投资 4,993,293.05 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,054,546,010.61 11.84
6 其他资产 97,635,931.19 97,635,931.19
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,169,533,347.26 72.80
2 固定收益类投资 4,645,126.52 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000,000.00 7.04
5 银行存款和结算备付金合计 1,402,578,556.30 19.75
6 其他资产 24,053,000.05 24,053,000.05

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