大成安汇金融债债券型证券投资基金E类(001516)

管理费： 0.270% 托管费： 0.080%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0215

 累计净值：1.1123 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张俊杰 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.365亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-06-16

业绩比较基准： 中债金融债总财富指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 60,927,320.55 94.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,595,068.82 5.57
6 其他资产 611.00 611.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 61,340,024.66 92.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,001,552.32 7.53
5 银行存款和结算备付金合计 28,421.87 0.04
6 其他资产 27,253.05 27,253.05
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 60,373,808.22 90.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,521.53 8.99
5 银行存款和结算备付金合计 347,090.39 0.52
6 其他资产 30,920.00 30,920.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,262,184,682.43 95.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 110,058,019.44 4.63
5 银行存款和结算备付金合计 5,203,378.68 0.22
6 其他资产 4,410.00 4,410.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 65,400,466.72 85.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,304,874.17 13.44
5 银行存款和结算备付金合计 955,917.34 1.25
6 其他资产 3,873.47 3,873.47
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 75,865,673.97 98.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 937,001.18 1.22
6 其他资产 100.00 100.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 75,719,349.31 98.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 931,065.00 1.21
6 其他资产 400.00 400.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 75,159,500.00 96.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,240,938.69 2.87
6 其他资产 615,681.39 615,681.39
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 70,114,000.00 87.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,840,131.76 9.78
5 银行存款和结算备付金合计 767,832.90 0.96
6 其他资产 1,460,701.71 1,460,701.71
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 70,053,000.00 84.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,120,135.18 12.18
5 银行存款和结算备付金合计 1,964,988.49 2.36
6 其他资产 950,643.59 950,643.59
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 79,841,000.00 89.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,007,130.51 7.90
5 银行存款和结算备付金合计 673,843.84 0.76
6 其他资产 1,214,035.78 1,214,035.78
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 119,340,000.00 98.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 199,838.15 0.17
6 其他资产 1,510,947.42 1,510,947.42
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 108,226,000.00 96.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,572,964.52 3.18
6 其他资产 657,738.40 657,738.40
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,009,790.98 0.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,001,120,860.56 35.36
5 银行存款和结算备付金合计 1,809,474,198.81 63.91
6 其他资产 707,553.84 707,553.84
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,623,996,671.96 66.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,408,966,193.45 16.69
5 银行存款和结算备付金合计 1,397,670,139.59 16.55
6 其他资产 13,277,898.05 13,277,898.05
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,402,690,161.37 35.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,767,354,191.03 37.75
5 银行存款和结算备付金合计 4,016,868,903.01 26.29
6 其他资产 90,752,814.90 90,752,814.90

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