国投瑞银研究精选股票型证券投资基金(001520)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9020

累计净值:1.6420 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:桑俊 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.460亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,880,668.64 81.57
2 固定收益类投资 2,098,265.34 4.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,869,680.69 6.35
5 银行存款和结算备付金合计 2,834,692.19 6.27
6 其他资产 527,667.79 527,667.79
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,260,250.30 89.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,578,282.83 9.65
6 其他资产 591,073.00 591,073.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,680,996.00 81.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 5.47
5 银行存款和结算备付金合计 7,105,487.52 12.96
6 其他资产 19,679.76 19,679.76
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,806,460.83 88.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,925,753.49 11.22
6 其他资产 170,922.92 170,922.92
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,315,739.50 79.67
2 固定收益类投资 2,843,646.00 5.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,178,650.65 15.04
6 其他资产 27,745.47 27,745.47
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,194,507.80 86.73
2 固定收益类投资 2,830,847.20 5.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,270,622.02 7.85
6 其他资产 118,601.32 118,601.32
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,619,110.62 29.22
2 固定收益类投资 3,041,674.85 3.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,000,000.00 25.39
5 银行存款和结算备付金合计 39,774,732.57 42.08
6 其他资产 94,780.50 94,780.50
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,620,713.89 73.53
2 固定收益类投资 2,611,783.30 8.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,545,244.10 15.46
6 其他资产 626,485.13 626,485.13
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 188,269,182.21 86.20
2 固定收益类投资 8,944,042.40 4.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,451,575.39 5.24
6 其他资产 9,754,667.12 9,754,667.12
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 175,314,165.14 89.76
2 固定收益类投资 8,396,000.00 4.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,363,721.90 5.82
6 其他资产 240,260.65 240,260.65
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 149,893,363.79 83.98
2 固定收益类投资 7,930,879.40 4.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,328,084.18 10.27
6 其他资产 2,345,026.07 2,345,026.07
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 193,773,595.91 89.23
2 固定收益类投资 8,057,243.89 3.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,199,850.02 7.00
6 其他资产 136,417.88 136,417.88
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 170,415,083.74 87.41
2 固定收益类投资 75,229.70 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,408,246.13 12.52
6 其他资产 51,279.54 51,279.54
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 140,062,784.50 90.39
2 固定收益类投资 319,910.43 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,363,984.10 9.27
6 其他资产 213,138.35 213,138.35
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 114,403,632.74 89.53
2 固定收益类投资 284,383.68 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,134,338.66 9.50
6 其他资产 958,046.47 958,046.47

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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