国寿安保成长优选股票型证券投资基金(001521)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6290

累计净值:1.6990 净值更新日期:2020-10-20 基金类型:开放式基金
基金经理:张琦,张标 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.600亿份(2020-08-29) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-12-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率(全价)*20%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,988,527.75 88.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,084,945.84 11.43
6 其他资产 171,793.25 171,793.25
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 88,606,531.54 90.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,524,108.93 8.72
6 其他资产 576,066.71 576,066.71
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,203,969.59 92.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,497,128.91 6.94
6 其他资产 1,066,914.51 1,066,914.51
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 118,140,761.92 90.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,110,993.03 8.53
6 其他资产 1,003,377.35 1,003,377.35
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 343,093,961.01 90.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,577,995.94 9.39
6 其他资产 63,595.09 63,595.09
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 428,484,197.86 93.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,829,785.54 6.69
6 其他资产 1,319,167.59 1,319,167.59
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 299,122,928.10 89.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,265,744.87 8.44
6 其他资产 7,489,834.30 7,489,834.30
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 390,778,642.28 88.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,170,062.85 10.97
6 其他资产 187,376.87 187,376.87
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 448,218,192.12 81.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,000,000.00 5.98
5 银行存款和结算备付金合计 70,835,547.52 12.83
6 其他资产 140,663.94 140,663.94
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 563,480,775.46 93.99
2 固定收益类投资 15,003,000.00 2.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,370,415.30 3.40
6 其他资产 636,522.15 636,522.15
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 553,800,267.91 79.32
2 固定收益类投资 14,977,500.00 2.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 4.30
5 银行存款和结算备付金合计 55,552,750.01 7.96
6 其他资产 43,823,163.21 43,823,163.21
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 580,451,036.45 92.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 2.38
5 银行存款和结算备付金合计 33,764,178.08 5.36
6 其他资产 179,500.38 179,500.38
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 419,939,793.51 86.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,392,707.66 13.23
6 其他资产 2,204,736.01 2,204,736.01
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 246,380,289.11 89.20
2 固定收益类投资 9,994,000.00 3.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,874,189.04 6.83
6 其他资产 972,751.34 972,751.34

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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