华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金(001533)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,807,261.92 | 99.07 |
| 6 | 其他资产 | 101,385.39 | 101,385.39 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,920,594.22 | 1.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 334,673,655.60 | 59.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 199,195,619.60 | 35.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,867,487.83 | 2.83 |
| 6 | 其他资产 | 3,514,869.67 | 3,514,869.67 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 125,558,174.91 | 22.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 422,572,033.60 | 75.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,276,186.59 | 0.23 |
| 6 | 其他资产 | 7,954,367.79 | 7,954,367.79 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 128,897,256.64 | 22.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 420,794,300.00 | 74.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,700,000.00 | 0.66 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,213,083.27 | 0.93 |
| 6 | 其他资产 | 4,408,714.69 | 4,408,714.69 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 132,148,125.83 | 24.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 404,823,000.00 | 73.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,000,000.00 | 0.55 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,104,000.81 | 0.75 |
| 6 | 其他资产 | 5,413,021.78 | 5,413,021.78 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 129,776,618.78 | 24.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 385,834,000.00 | 72.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,000,000.00 | 1.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,251,914.08 | 0.80 |
| 6 | 其他资产 | 3,456,478.23 | 3,456,478.23 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 128,122,049.56 | 22.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 418,733,000.00 | 73.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 1.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,519,626.16 | 1.32 |
| 6 | 其他资产 | 6,614,477.40 | 6,614,477.40 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 83,414,239.63 | 15.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 459,347,000.00 | 83.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,519,365.87 | 0.82 |
| 6 | 其他资产 | 4,517,596.96 | 4,517,596.96 |
