南方君选灵活配置混合型证券投资基金(001536)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4620

 累计净值：1.7500 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：卢玉珊 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.955亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2016-02-03

业绩比较基准： 人民币一年期定期存款利率（税后）＋5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 209,147,491.68 71.47
2 固定收益类投资 11,749,539.11 4.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,943,478.36 20.48
5 银行存款和结算备付金合计 11,520,178.29 3.94
6 其他资产 284,933.39 284,933.39
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 237,024,456.90 67.77
2 固定收益类投资 21,730,224.30 6.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 11.44
5 银行存款和结算备付金合计 50,880,482.94 14.55
6 其他资产 118,122.60 118,122.60
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 300,731,905.83 67.50
2 固定收益类投资 21,667,196.59 4.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,000,000.00 12.35
5 银行存款和结算备付金合计 67,993,211.14 15.26
6 其他资产 117,812.72 117,812.72
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 232,621,667.38 63.83
2 固定收益类投资 19,621,916.73 5.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,970,301.38 27.43
5 银行存款和结算备付金合计 11,804,130.64 3.24
6 其他资产 434,370.89 434,370.89
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 192,363,458.15 56.66
2 固定收益类投资 25,658,810.49 7.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 109,908,865.76 32.38
5 银行存款和结算备付金合计 10,940,882.03 3.22
6 其他资产 607,419.20 607,419.20
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 230,929,369.83 60.38
2 固定收益类投资 66,017,823.03 17.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 64,000,000.00 16.73
5 银行存款和结算备付金合计 18,984,600.30 4.96
6 其他资产 2,525,118.09 2,525,118.09
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 183,307,643.64 36.57
2 固定收益类投资 65,818,097.62 13.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 118,300,000.00 23.60
5 银行存款和结算备付金合计 131,652,341.89 26.26
6 其他资产 2,179,653.62 2,179,653.62
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 291,131,425.18 51.71
2 固定收益类投资 65,003,621.44 11.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 88,400,000.00 15.70
5 银行存款和结算备付金合计 117,193,114.81 20.82
6 其他资产 1,250,912.98 1,250,912.98
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 253,825,834.01 46.70
2 固定收益类投资 65,690,446.26 12.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 89,700,000.00 16.50
5 银行存款和结算备付金合计 131,696,097.22 24.23
6 其他资产 2,584,347.63 2,584,347.63
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 210,562,191.50 48.40
2 固定收益类投资 64,892,853.60 14.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 120,000,000.00 27.58
5 银行存款和结算备付金合计 34,244,246.30 7.87
6 其他资产 5,385,503.46 5,385,503.46
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 160,988,380.15 43.02
2 固定收益类投资 59,830,768.72 15.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 111,600,000.00 29.82
5 银行存款和结算备付金合计 38,049,116.04 10.17
6 其他资产 3,738,470.57 3,738,470.57
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 191,488,538.61 49.53
2 固定收益类投资 19,903,173.74 5.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 140,000,000.00 36.21
5 银行存款和结算备付金合计 26,167,370.36 6.77
6 其他资产 9,086,302.28 9,086,302.28
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 161,396,434.95 52.24
2 固定收益类投资 13,863,038.00 4.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 78,900,000.00 25.54
5 银行存款和结算备付金合计 39,075,659.74 12.65
6 其他资产 15,702,177.38 15,702,177.38
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 112,820,384.66 71.61
2 固定收益类投资 9,908,000.00 6.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 12.69
5 银行存款和结算备付金合计 14,645,889.84 9.30
6 其他资产 178,939.44 178,939.44
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,675,589.12 46.58
2 固定收益类投资 14,144,665.00 8.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 63,900,000.00 38.82
5 银行存款和结算备付金合计 9,418,261.03 5.72
6 其他资产 464,008.30 464,008.30

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