天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类(001548)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1258

累计净值:1.1258 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:9.353亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-07-16

业绩比较基准: 上证50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,309,169,124.25 93.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 142,982,037.55 5.82
6 其他资产 6,508,811.32 6,508,811.32
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,211,800,239.42 93.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 142,472,430.27 6.03
6 其他资产 7,960,954.30 7,960,954.30
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,300,174,435.11 94.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 137,831,929.62 5.63
6 其他资产 8,871,380.16 8,871,380.16
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,709,537,287.26 93.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 157,621,109.26 5.47
6 其他资产 15,617,221.62 15,617,221.62
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,401,125,365.04 93.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 147,084,659.05 5.73
6 其他资产 17,503,855.27 17,503,855.27
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,420,740,069.56 93.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 153,037,085.54 5.92
6 其他资产 12,031,621.19 12,031,621.19
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,199,761,480.34 94.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 131,983,473.89 5.64
6 其他资产 6,887,463.18 6,887,463.18
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,221,349,130.32 93.74
2 固定收益类投资 9,601,000.00 0.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,670,419.27 5.43
6 其他资产 10,147,134.35 10,147,134.35
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,317,870,636.58 93.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 146,655,176.42 5.89
6 其他资产 26,123,174.98 26,123,174.98
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,920,819,832.11 93.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,852,784.58 5.48
6 其他资产 25,336,422.48 25,336,422.48
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,686,182,406.13 93.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,349,174.76 6.12
6 其他资产 7,280,401.84 7,280,401.84
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,677,320,641.90 91.37
2 固定收益类投资 275,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,778,292.87 6.36
6 其他资产 41,425,712.06 41,425,712.06
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,649,928,696.65 92.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,982,700.63 6.36
6 其他资产 14,203,481.46 14,203,481.46
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,659,016,955.23 91.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,201,731.00 5.81
6 其他资产 47,403,747.38 47,403,747.38
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,691,725,292.73 87.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 190,364,595.61 9.88
6 其他资产 44,932,353.93 44,932,353.93

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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