天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类(001551)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8386

 累计净值：0.8386 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：贺雨轩 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：10.552亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：国泰君安证券股份有限公司 成立日期：2015-06-30

业绩比较基准： 中证医药100指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,463,993,266.49 93.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,935,854.44 5.20
6 其他资产 12,667,947.05 12,667,947.05
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,446,458,372.14 94.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,400,734.24 5.38
6 其他资产 3,340,204.39 3,340,204.39
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,389,431,844.11 94.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,391,514.14 5.51
6 其他资产 5,900,882.05 5,900,882.05
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,506,461,032.05 93.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,469,601.58 5.39
6 其他资产 11,724,528.90 11,724,528.90
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,322,990,628.31 94.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,865,423.41 5.26
6 其他资产 7,673,535.10 7,673,535.10
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,474,033,252.25 94.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,404,136.76 5.27
6 其他资产 7,103,289.37 7,103,289.37
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,239,647,915.99 93.98
2 固定收益类投资 1,208,074.13 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,871,803.71 5.30
6 其他资产 8,288,710.16 8,288,710.16
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,259,149,771.75 94.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,369,644.13 5.18
6 其他资产 10,907,587.14 10,907,587.14
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,105,774,710.18 93.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,502,390.37 5.38
6 其他资产 10,360,763.44 10,360,763.44
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,035,267,919.62 92.99
2 固定收益类投资 142,800.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,652,096.34 5.18
6 其他资产 20,235,711.68 20,235,711.68
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 998,125,915.81 92.78
2 固定收益类投资 525,198.10 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,451,342.03 6.73
6 其他资产 4,681,176.49 4,681,176.49
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,146,941,670.68 92.75
2 固定收益类投资 185,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,237,249.19 6.33
6 其他资产 11,267,279.19 11,267,279.19
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,043,280,187.26 92.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,361,814.12 7.12
6 其他资产 5,503,456.41 5,503,456.41
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 868,748,921.77 89.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,449,152.95 8.43
6 其他资产 15,982,077.88 15,982,077.88
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 713,376,828.19 92.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,223,569.71 5.98
6 其他资产 13,430,226.59 13,430,226.59

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