天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类(001551)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1139

 累计净值：1.1139 净值更新日期：2021-03-05 基金类型：开放式基金
基金经理：沙川 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：6.257亿份(2021-01-22) 托管行：国泰君安证券股份有限公司 成立日期：2015-06-30

业绩比较基准： 中证医药100指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,146,941,670.68 92.75
2 固定收益类投资 185,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,237,249.19 6.33
6 其他资产 11,267,279.19 11,267,279.19
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,043,280,187.26 92.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,361,814.12 7.12
6 其他资产 5,503,456.41 5,503,456.41
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 868,748,921.77 89.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,449,152.95 8.43
6 其他资产 15,982,077.88 15,982,077.88
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 713,376,828.19 92.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,223,569.71 5.98
6 其他资产 13,430,226.59 13,430,226.59
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 699,384,795.82 91.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,164,313.72 6.07
6 其他资产 15,574,772.69 15,574,772.69
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 673,003,356.57 93.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,106,721.12 5.97
6 其他资产 5,973,508.28 5,973,508.28
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 633,832,421.09 91.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,872,789.32 6.06
6 其他资产 15,186,281.66 15,186,281.66
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 570,941,133.83 92.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,242,110.56 6.18
6 其他资产 9,542,046.84 9,542,046.84
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 345,553,384.38 91.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,664,620.79 7.33
6 其他资产 4,377,228.94 4,377,228.94
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 275,502,759.55 90.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,243,841.59 7.97
6 其他资产 4,268,884.87 4,268,884.87
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 296,446,884.88 91.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,192,396.93 7.47
6 其他资产 3,111,358.35 3,111,358.35
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 206,195,254.39 88.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,409,454.70 9.15
6 其他资产 6,436,443.20 6,436,443.20
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 158,941,865.83 90.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,409,526.86 7.09
6 其他资产 3,579,967.69 3,579,967.69
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,144,909.98 91.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,835,375.23 5.32
6 其他资产 4,270,335.73 4,270,335.73
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,727,270.25 93.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,524,014.78 6.37
6 其他资产 1,053,645.72 1,053,645.72
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 179,018,517.06 93.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,134,392.09 5.29
6 其他资产 2,546,369.09 2,546,369.09

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