天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金C类(001553)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8191

 累计净值：0.8191 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈瑶 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：15.101亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：国泰君安证券股份有限公司 成立日期：2015-06-30

业绩比较基准： 中证证券保险指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,193,425,768.90 94.33
2 固定收益类投资 5,985,298.10 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,370,782.03 4.96
6 其他资产 10,463,393.30 10,463,393.30
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,762,442,243.96 94.54
2 固定收益类投资 5,120,764.39 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 146,941,555.96 5.03
6 其他资产 7,573,252.70 7,573,252.70
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,873,467,043.37 94.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 159,449,596.75 5.24
6 其他资产 9,276,981.05 9,276,981.05
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,111,204,281.91 93.18
2 固定收益类投资 9,280,846.63 0.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 208,107,764.48 6.23
6 其他资产 10,189,412.50 10,189,412.50
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,851,609,769.66 93.77
2 固定收益类投资 4,366,682.04 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 158,791,561.16 5.22
6 其他资产 26,337,906.32 26,337,906.32
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,919,436,701.04 94.08
2 固定收益类投资 11,359,754.20 0.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 154,227,464.25 4.97
6 其他资产 18,263,729.14 18,263,729.14
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,845,805,029.30 94.32
2 固定收益类投资 1,908,066.91 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 160,982,487.22 5.34
6 其他资产 8,479,050.54 8,479,050.54
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,028,137,027.62 94.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 168,272,208.96 5.25
6 其他资产 10,034,467.72 10,034,467.72
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,102,574,403.62 93.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 176,038,750.39 5.29
6 其他资产 51,799,294.26 51,799,294.26
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,687,703,733.51 92.86
2 固定收益类投资 2,741,918.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 215,318,509.89 5.42
6 其他资产 65,379,730.57 65,379,730.57
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,377,231,561.91 93.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 139,759,192.72 5.50
6 其他资产 22,907,075.03 22,907,075.03
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,711,163,516.78 92.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 198,828,455.50 6.78
6 其他资产 22,776,767.25 22,776,767.25
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,122,226,261.52 92.69
2 固定收益类投资 5,988,000.00 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,998,454.30 5.33
6 其他资产 39,352,520.54 39,352,520.54
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,192,018,316.14 90.96
2 固定收益类投资 46,899.59 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,787,262.95 5.40
6 其他资产 47,602,353.04 47,602,353.04
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 966,632,662.43 92.41
2 固定收益类投资 606,997.34 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,444,990.53 6.26
6 其他资产 13,293,270.39 13,293,270.39

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