天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金A类(001554)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5526

累计净值:0.5526 净值更新日期:2018-07-02 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.239亿份(2018-08-27) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-06-30

业绩比较基准: 中证全指运输指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,402,161.54 84.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,516,644.92 12.18
6 其他资产 737,120.64 737,120.64
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,999,822.59 89.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,112,467.95 9.39
6 其他资产 687,163.72 687,163.72
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,551,138.81 92.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,212,702.38 6.11
6 其他资产 450,802.78 450,802.78
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,449,391.68 91.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,515,164.07 5.84
6 其他资产 1,094,663.80 1,094,663.80
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,653,460.18 92.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,382,870.96 5.86
6 其他资产 630,808.50 630,808.50
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,472,739.05 86.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,273,807.01 8.68
6 其他资产 1,955,205.07 1,955,205.07
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,993,488.37 92.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,299,231.59 6.09
6 其他资产 474,970.97 474,970.97
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,295,286.51 92.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,199,845.93 5.96
6 其他资产 418,418.54 418,418.54
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,237,806.83 90.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,546,490.75 8.16
6 其他资产 404,214.52 404,214.52
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,532,177.09 92.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,099,620.77 7.32
6 其他资产 63,287.06 63,287.06
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,228,460.11 89.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,243,394.09 9.64
6 其他资产 179,798.89 179,798.89
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,176,581.63 89.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,156,352.39 10.06
6 其他资产 51,774.54 51,774.54

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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