华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金A类(001563)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1240

 累计净值：1.2840 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：廖庆阳 管理人：华富基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.790亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2015-08-04

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 197,372,789.62 92.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,671,088.91 6.43
6 其他资产 1,431,052.00 1,431,052.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 159,679,067.50 68.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,083,688.01 31.08
6 其他资产 157,536.35 157,536.35
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,891,504.91 86.29
2 固定收益类投资 410,595.29 0.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,221,238.16 10.40
6 其他资产 1,883,481.11 1,883,481.11
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,936,676.36 88.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,449,615.65 10.25
6 其他资产 268,835.26 268,835.26
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,056,684.50 87.36
2 固定收益类投资 307,936.85 2.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,274,530.09 9.23
6 其他资产 162,665.44 162,665.44
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,606,898.80 92.04
2 固定收益类投资 330,733.72 3.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 393,257.47 4.21
6 其他资产 20,738.53 20,738.53
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,767,643.73 89.70
2 固定收益类投资 627,225.89 6.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 361,662.64 3.70
6 其他资产 17,418.92 17,418.92
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,939,372.00 90.27
2 固定收益类投资 603,480.00 5.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 255,948.51 2.32
6 其他资产 211,856.12 211,856.12
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,476,202.60 92.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 676,715.12 6.58
6 其他资产 131,975.09 131,975.09
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,168,195.56 89.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,003,343.27 8.82
6 其他资产 203,214.05 203,214.05
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,676,071.54 89.00
2 固定收益类投资 19,500.00 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,352,016.97 10.31
6 其他资产 71,084.52 71,084.52
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,414,804.01 90.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,425,195.72 9.03
6 其他资产 16,231.18 16,231.18
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,509,979.45 93.56
2 固定收益类投资 25,355.82 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,636,839.98 5.78
6 其他资产 162,410.44 162,410.44
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,285,267.85 88.25
2 固定收益类投资 118,352.20 0.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,267,424.51 11.31
6 其他资产 47,481.97 47,481.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,882,660.50 84.23
2 固定收益类投资 26,689.65 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,425,334.72 15.61
6 其他资产 20,295.65 20,295.65

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