东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金A类(001564)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.5360

 累计净值：2.5360 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周云 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.521亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-07-31

业绩比较基准： 中证800指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,359,299,997.10 75.06
2 固定收益类投资 162,884,450.73 8.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 284,994,324.93 15.74
6 其他资产 3,868,844.21 3,868,844.21
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,060,577,280.78 73.27
2 固定收益类投资 43,170,179.62 2.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 306,489,362.91 21.17
6 其他资产 37,339,799.17 37,339,799.17
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 939,981,995.55 71.58
2 固定收益类投资 73,492,118.86 5.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 108,027,000.00 8.23
5 银行存款和结算备付金合计 187,758,815.92 14.30
6 其他资产 3,924,987.55 3,924,987.55
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 695,720,459.08 75.19
2 固定收益类投资 87,836,685.66 9.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 131,080,896.76 14.17
6 其他资产 10,598,714.08 10,598,714.08
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 653,679,920.19 73.71
2 固定收益类投资 125,652,472.00 14.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,272,395.60 11.19
6 其他资产 8,272,582.82 8,272,582.82
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 767,343,136.00 71.62
2 固定收益类投资 127,191,084.78 11.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 173,266,972.03 16.17
6 其他资产 3,534,350.87 3,534,350.87
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 792,855,622.14 68.73
2 固定收益类投资 181,423,819.83 15.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 173,426,879.36 15.03
6 其他资产 5,811,839.82 5,811,839.82
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 878,840,719.02 75.71
2 固定收益类投资 57,606,346.00 4.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 221,999,268.18 19.12
6 其他资产 2,369,256.25 2,369,256.25
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 579,360,244.87 72.77
2 固定收益类投资 75,032,221.63 9.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,540,013.30 15.01
6 其他资产 22,220,387.03 22,220,387.03
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 632,808,551.80 80.79
2 固定收益类投资 10,908,900.00 1.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 133,058,349.40 16.99
6 其他资产 6,452,422.23 6,452,422.23
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 589,787,936.56 85.04
2 固定收益类投资 1,655,700.00 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,234,549.34 14.60
6 其他资产 822,951.87 822,951.87
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 729,881,304.15 93.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,105,394.95 6.53
6 其他资产 1,860,650.97 1,860,650.97
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 694,385,040.77 89.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,911,247.58 10.02
6 其他资产 4,946,504.22 4,946,504.22
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 830,193,485.05 90.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,683,946.57 9.35
6 其他资产 921,855.80 921,855.80
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 839,838,431.41 87.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,103,257.60 12.57
6 其他资产 2,438,078.06 2,438,078.06

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