南方利达灵活配置混合型证券投资基金A类(001566)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2880

 累计净值：1.4870 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴剑毅 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.845亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2015-07-08

业绩比较基准： 人民币三年期定期存款利率（税后）+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,407,591.84 24.12
2 固定收益类投资 132,258,458.80 70.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -8,625.96 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,476,008.89 1.31
6 其他资产 8,157,717.82 8,157,717.82
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,199,728.12 21.91
2 固定收益类投资 186,033,684.88 76.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,340,576.90 1.38
6 其他资产 199,960.77 199,960.77
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,560,748.25 20.73
2 固定收益类投资 198,601,989.02 76.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,465,618.82 2.12
6 其他资产 726,636.12 726,636.12
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,283,237.82 18.68
2 固定收益类投资 313,797,089.63 80.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,351,230.88 1.11
6 其他资产 796,336.07 796,336.07
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 105,296,058.25 20.06
2 固定收益类投资 411,114,858.72 78.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,996,671.23 0.76
5 银行存款和结算备付金合计 3,946,700.02 0.75
6 其他资产 454,211.60 454,211.60
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,496,791.34 17.57
2 固定收益类投资 455,348,880.83 78.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.34
5 银行存款和结算备付金合计 4,309,066.38 0.74
6 其他资产 19,150,001.74 19,150,001.74
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,134,781.60 19.34
2 固定收益类投资 522,763,417.69 78.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.45
5 银行存款和结算备付金合计 7,089,148.86 1.07
6 其他资产 1,523,896.85 1,523,896.85
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 190,493,897.18 17.26
2 固定收益类投资 734,617,793.30 66.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 149,000,000.00 13.50
5 银行存款和结算备付金合计 7,266,082.15 0.66
6 其他资产 22,061,761.95 22,061,761.95
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 220,506,091.52 21.94
2 固定收益类投资 727,260,886.20 72.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,000,132.50 4.18
5 银行存款和结算备付金合计 5,314,847.84 0.53
6 其他资产 9,884,931.38 9,884,931.38
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 172,159,655.85 21.86
2 固定收益类投资 507,542,926.90 64.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 78,000,000.00 9.91
5 银行存款和结算备付金合计 15,316,928.00 1.95
6 其他资产 14,434,728.49 14,434,728.49
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 175,011,329.27 23.45
2 固定收益类投资 498,624,581.20 66.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 48,000,000.00 6.43
5 银行存款和结算备付金合计 9,211,644.69 1.23
6 其他资产 15,491,357.51 15,491,357.51
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 204,285,120.60 23.77
2 固定收益类投资 505,700,153.80 58.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 114,000,000.00 13.26
5 银行存款和结算备付金合计 14,714,240.57 1.71
6 其他资产 20,774,927.01 20,774,927.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 194,079,937.99 26.01
2 固定收益类投资 369,071,329.80 49.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 166,000,000.00 22.24
5 银行存款和结算备付金合计 9,472,885.06 1.27
6 其他资产 7,670,618.36 7,670,618.36
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 144,810,441.02 23.24
2 固定收益类投资 190,781,153.40 30.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 217,000,000.00 34.82
5 银行存款和结算备付金合计 35,456,407.98 5.69
6 其他资产 35,112,785.18 35,112,785.18
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,800,499.35 22.04
2 固定收益类投资 218,983,500.00 68.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 6.23
5 银行存款和结算备付金合计 5,767,597.64 1.80
6 其他资产 5,721,294.35 5,721,294.35

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