嘉合磐石混合型证券投资基金A类(001571)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9495

 累计净值：1.1995 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李超 管理人：嘉合基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.444亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2015-07-03

业绩比较基准： 一年期人民币定期存款利率（税后）+3%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,769,824.29 38.44
2 固定收益类投资 6,048,180.82 6.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,998,408.79 33.17
5 银行存款和结算备付金合计 19,536,921.02 21.60
6 其他资产 90,850.18 90,850.18
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,701,154.25 37.63
2 固定收益类投资 4,071,915.62 5.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,991,711.50 32.77
5 银行存款和结算备付金合计 15,123,978.13 19.83
6 其他资产 3,385,375.54 3,385,375.54
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,400,106.55 30.11
2 固定收益类投资 3,037,475.34 4.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,998,501.37 28.14
5 银行存款和结算备付金合计 24,238,326.61 34.10
6 其他资产 2,400,138.74 2,400,138.74
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,282,038.40 37.56
2 固定收益类投资 3,111,639.25 6.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,260,941.70 56.00
6 其他资产 22,570.98 22,570.98
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,920,587.00 37.62
2 固定收益类投资 22,862,554.06 43.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,130,085.66 19.13
6 其他资产 35,615.85 35,615.85
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,041,127.40 38.53
2 固定收益类投资 33,492,031.51 56.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,173,488.53 5.31
6 其他资产 89,216.56 89,216.56
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,349,442.60 35.52
2 固定收益类投资 42,789,372.52 59.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,321,508.24 1.85
6 其他资产 1,899,421.86 1,899,421.86
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,434,149.96 38.05
2 固定收益类投资 48,022,578.52 54.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,150,984.28 2.45
6 其他资产 4,261,690.43 4,261,690.43
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,021,042.26 36.82
2 固定收益类投资 47,947,169.80 55.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,608,540.60 3.00
6 其他资产 4,394,243.83 4,394,243.83
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,588,456.00 5.18
2 固定收益类投资 85,917,204.08 79.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 949,452.87 0.88
6 其他资产 15,374,060.58 15,374,060.58
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,154,210.00 21.87
2 固定收益类投资 90,435,654.92 75.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,514,357.52 2.10
6 其他资产 504,813.26 504,813.26
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,309,291.00 14.61
2 固定收益类投资 98,962,641.00 57.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,175,658.41 27.23
6 其他资产 1,790,527.98 1,790,527.98
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 169,856,000.00 96.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,591,351.30 2.05
6 其他资产 1,772,737.54 1,772,737.54
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 439,899,537.50 87.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,016,659.30 0.80
6 其他资产 57,631,115.11 57,631,115.11
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 482,015,000.00 98.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,178,991.63 0.24
6 其他资产 7,411,815.34 7,411,815.34

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