嘉合磐石混合型证券投资基金C类(001572)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,400,106.55 | 30.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,037,475.34 | 4.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 19,998,501.37 | 28.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,238,326.61 | 34.10 |
| 6 | 其他资产 | 2,400,138.74 | 2,400,138.74 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,282,038.40 | 37.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,111,639.25 | 6.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,260,941.70 | 56.00 |
| 6 | 其他资产 | 22,570.98 | 22,570.98 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,920,587.00 | 37.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,862,554.06 | 43.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,130,085.66 | 19.13 |
| 6 | 其他资产 | 35,615.85 | 35,615.85 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,041,127.40 | 38.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 33,492,031.51 | 56.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,173,488.53 | 5.31 |
| 6 | 其他资产 | 89,216.56 | 89,216.56 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,349,442.60 | 35.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 42,789,372.52 | 59.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,321,508.24 | 1.85 |
| 6 | 其他资产 | 1,899,421.86 | 1,899,421.86 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,434,149.96 | 38.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 48,022,578.52 | 54.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,150,984.28 | 2.45 |
| 6 | 其他资产 | 4,261,690.43 | 4,261,690.43 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32,021,042.26 | 36.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 47,947,169.80 | 55.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,608,540.60 | 3.00 |
| 6 | 其他资产 | 4,394,243.83 | 4,394,243.83 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,588,456.00 | 5.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 85,917,204.08 | 79.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 949,452.87 | 0.88 |
| 6 | 其他资产 | 15,374,060.58 | 15,374,060.58 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,154,210.00 | 21.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 90,435,654.92 | 75.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,514,357.52 | 2.10 |
| 6 | 其他资产 | 504,813.26 | 504,813.26 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,309,291.00 | 14.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 98,962,641.00 | 57.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 47,175,658.41 | 27.23 |
| 6 | 其他资产 | 1,790,527.98 | 1,790,527.98 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 169,856,000.00 | 96.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,591,351.30 | 2.05 |
| 6 | 其他资产 | 1,772,737.54 | 1,772,737.54 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 439,899,537.50 | 87.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,016,659.30 | 0.80 |
| 6 | 其他资产 | 57,631,115.11 | 57,631,115.11 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 482,015,000.00 | 98.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,178,991.63 | 0.24 |
| 6 | 其他资产 | 7,411,815.34 | 7,411,815.34 |
