南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金(001573)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9670

 累计净值：2.1620 净值更新日期：2021-08-03 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.509亿份(2021-07-21 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-11-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60％＋上证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,129,935.21 83.80
2 固定收益类投资 80,978.32 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,896,446.92 10.36
6 其他资产 6,065,158.91 6,065,158.91
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,945,005.97 66.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,500,000.00 17.81
5 银行存款和结算备付金合计 12,879,296.75 15.82
6 其他资产 99,813.13 99,813.13
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,083,088.55 86.65
2 固定收益类投资 67,000.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,101,675.53 9.83
6 其他资产 3,560,845.37 3,560,845.37
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 101,306,848.19 89.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,308,851.89 10.02
6 其他资产 240,717.51 240,717.51
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,925,501.25 67.68
2 固定收益类投资 6,751,396.80 3.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 21.33
5 银行存款和结算备付金合计 12,327,757.05 6.57
6 其他资产 1,545,687.27 1,545,687.27
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 112,353,067.64 52.85
2 固定收益类投资 6,772,984.00 3.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,000.00 16.46
5 银行存款和结算备付金合计 55,473,787.69 26.10
6 其他资产 2,975,133.17 2,975,133.17
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,593,052.46 85.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,654,775.06 13.75
6 其他资产 265,297.42 265,297.42
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,843,109.70 81.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,220,598.22 18.05
6 其他资产 282,698.74 282,698.74
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,696,647.27 62.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 25.39
5 银行存款和结算备付金合计 6,658,845.88 6.76
6 其他资产 5,120,516.62 5,120,516.62
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 97,864,626.92 86.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 4.44
5 银行存款和结算备付金合计 6,933,467.59 6.15
6 其他资产 2,887,428.83 2,887,428.83
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,914,226.20 87.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,638,329.27 9.76
6 其他资产 2,228,067.42 2,228,067.42
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,073,805.16 89.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,652,117.36 9.61
6 其他资产 1,137,039.37 1,137,039.37
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,151,420.00 54.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 25.89
5 银行存款和结算备付金合计 22,404,267.77 19.34
6 其他资产 316,106.19 316,106.19
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 149,401,210.40 77.77
2 固定收益类投资 13,002,600.00 6.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,421,482.60 14.79
6 其他资产 1,276,881.40 1,276,881.40

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