兴银稳健债券型证券投资基金(001575)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.100% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9129

 累计净值：1.0238 净值更新日期：2021-08-13 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：兴银基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：0.008亿份(2021-07-21 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2015-12-14

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 657,221.20 82.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 124,975.88 15.77
6 其他资产 10,482.67 10,482.67
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 179,928.00 85.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,489.41 12.63
6 其他资产 3,320.16 3,320.16
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 519,444.00 87.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,179.03 11.47
6 其他资产 6,928.22 6,928.22
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,221,492.00 80.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 285,493.87 18.81
6 其他资产 10,793.89 10,793.89
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 476,797,000.00 95.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,970,137.96 2.41
5 银行存款和结算备付金合计 282,529.82 0.06
6 其他资产 8,297,575.58 8,297,575.58
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 873,254,000.00 97.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,742,689.71 0.64
6 其他资产 16,982,533.54 16,982,533.54
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 727,175,000.00 98.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,547,842.65 0.21
6 其他资产 11,396,886.07 11,396,886.07
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 949,984,000.00 95.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,428,373.14 3.55
5 银行存款和结算备付金合计 1,409,294.03 0.14
6 其他资产 10,294,576.48 10,294,576.48
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,314,745,000.00 98.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,946,539.30 0.22
6 其他资产 23,342,707.28 23,342,707.28
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,320,042,000.00 97.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,075,367.19 0.05
6 其他资产 53,074,526.28 53,074,526.28
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,444,611,000.00 84.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 228,709,183.06 13.36
5 银行存款和结算备付金合计 9,896,455.80 0.58
6 其他资产 28,866,078.92 28,866,078.92
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,146,872,500.00 97.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,508,349.79 0.86
6 其他资产 83,711,588.50 83,711,588.50
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,382,069,400.00 94.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,130,270.19 1.71
6 其他资产 167,490,342.46 167,490,342.46
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,042,566,000.00 95.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,350.00 2.36
5 银行存款和结算备付金合计 44,837,394.55 1.06
6 其他资产 50,940,695.87 50,940,695.87

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