南方利安灵活配置混合型证券投资基金C类(001580)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4652

 累计净值：1.4652 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴剑毅 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.153亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2015-11-19

业绩比较基准： 人民币三年期定期存款利率（税后）+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,604,553.86 6.41
2 固定收益类投资 1,423,462,847.98 88.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,475,852.92 3.46
5 银行存款和结算备付金合计 10,863,632.73 0.68
6 其他资产 9,061,469.34 9,061,469.34
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,631,286.13 6.08
2 固定收益类投资 1,159,483,456.66 93.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,799,068.63 0.63
6 其他资产 1,939,060.94 1,939,060.94
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 119,416,519.91 6.78
2 固定收益类投资 1,063,765,317.63 60.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 169,996,910.87 9.65
5 银行存款和结算备付金合计 17,315,955.48 0.98
6 其他资产 390,810,137.64 390,810,137.64
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,920,915.33 9.20
2 固定收益类投资 603,109,090.04 89.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,220,630.88 0.78
6 其他资产 2,876,238.40 2,876,238.40
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,910,149.78 9.83
2 固定收益类投资 726,163,588.89 86.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,976,698.63 3.32
5 银行存款和结算备付金合计 5,913,379.04 0.70
6 其他资产 639,132.02 639,132.02
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,542,711.27 18.21
2 固定收益类投资 551,733,688.29 80.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.44
5 银行存款和结算备付金合计 6,217,471.28 0.90
6 其他资产 2,925,148.51 2,925,148.51
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 192,817,886.72 19.44
2 固定收益类投资 754,750,042.52 76.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,003,073.98 2.52
5 银行存款和结算备付金合计 7,910,265.71 0.80
6 其他资产 11,384,624.90 11,384,624.90
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 239,826,073.51 16.95
2 固定收益类投资 1,040,759,331.00 73.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 109,000,000.00 7.70
5 银行存款和结算备付金合计 6,945,172.10 0.49
6 其他资产 18,299,554.53 18,299,554.53
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 285,275,191.78 21.93
2 固定收益类投资 962,685,497.30 74.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,000,000.00 1.84
5 银行存款和结算备付金合计 11,753,430.01 0.90
6 其他资产 17,290,307.60 17,290,307.60
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 155,409,845.12 25.43
2 固定收益类投资 430,027,356.30 70.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.82
5 银行存款和结算备付金合计 14,689,925.10 2.40
6 其他资产 6,018,143.65 6,018,143.65
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 160,806,602.38 24.13
2 固定收益类投资 419,367,110.40 62.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 72,000,000.00 10.80
5 银行存款和结算备付金合计 7,990,493.90 1.20
6 其他资产 6,200,294.70 6,200,294.70
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 164,715,394.68 24.81
2 固定收益类投资 384,631,411.42 57.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 98,000,000.00 14.76
5 银行存款和结算备付金合计 6,753,084.23 1.02
6 其他资产 9,897,546.01 9,897,546.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,117,221.28 25.14
2 固定收益类投资 346,118,653.00 56.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 95,000,000.00 15.60
5 银行存款和结算备付金合计 5,904,395.95 0.97
6 其他资产 8,898,306.90 8,898,306.90
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,932,268.88 24.81
2 固定收益类投资 335,571,744.60 61.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 56,000,000.00 10.30
5 银行存款和结算备付金合计 10,942,812.14 2.01
6 其他资产 6,483,130.00 6,483,130.00
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,140,689.10 15.05
2 固定收益类投资 270,582,600.00 51.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 153,000,000.00 29.09
5 银行存款和结算备付金合计 18,147,648.04 3.45
6 其他资产 5,060,212.33 5,060,212.33

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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