安信新常态A (001583) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.4073	累计净值：1.7389	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：袁玮	管理人：安信基金管理有限责任公司	投资类型：股票型
最新规模：2.777亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2015-08-07
业绩比较基准：沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中证全债指数收益率×10%

单位净值：

1.4073

累计净值：1.7389

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：袁玮

管理人：安信基金管理有限责任公司

投资类型：股票型

最新规模：2.777亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2015-08-07

业绩比较基准：沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中证全债指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	756,359,165.08	90.33
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	79,622,370.42	9.51
6	其他资产	1,315,505.69	1,315,505.69

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	689,988,377.99	91.98
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	54,175,265.57	7.22
6	其他资产	5,965,479.38	5,965,479.38

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	549,144,544.12	92.35
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	45,245,383.79	7.61
6	其他资产	225,668.74	225,668.74

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	675,663,123.24	91.16
2	固定收益类投资	23,668,862.46	3.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,513,091.91	4.12
6	其他资产	11,360,704.09	11,360,704.09

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	920,542,154.52	91.79
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	78,622,927.67	7.84
6	其他资产	3,671,171.44	3,671,171.44

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	816,789,461.49	90.01
2	固定收益类投资	20,056,619.81	2.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,177,573.52	4.32
6	其他资产	31,466,288.95	31,466,288.95

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	795,045,517.97	88.06
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	107,550,192.98	11.91
6	其他资产	276,382.84	276,382.84

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	479,670,428.33	89.43
2	固定收益类投资	2,501,975.95	0.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,731,168.65	8.90
6	其他资产	6,439,602.43	6,439,602.43

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	447,218,366.25	89.93
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,784,411.93	10.01
6	其他资产	316,800.19	316,800.19

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	378,007,788.42	90.31
2	固定收益类投资	20,976,232.07	5.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,330,950.46	4.38
6	其他资产	1,235,639.15	1,235,639.15

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	414,332,920.75	85.87
2	固定收益类投资	23,250,113.36	4.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,903,189.51	3.30
6	其他资产	29,012,002.72	29,012,002.72

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,241,804,069.80	93.54
2	固定收益类投资	65,655,354.90	4.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,995,163.16	1.36
6	其他资产	2,042,823.30	2,042,823.30

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,202,531,791.54	93.40
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	84,055,919.83	6.53
6	其他资产	892,661.25	892,661.25

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,054,764,242.89	90.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	107,816,877.35	9.20
6	其他资产	9,318,785.99	9,318,785.99

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,354,970,285.44	91.93
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	118,328,994.33	8.03
6	其他资产	599,874.85	599,874.85